현금수지계산서 (TTM)
조테폼 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 21 | 21 | 20 | 14 | 8 | 9 | 10 | 17 | 25 | 29 | 32 | 34 | 35 |
| 변화 (%) | 2.22 | 2.17 | 1.01 | 1.00 | 44.58 | 30.83 | -2.58 | -2.65 | -30.53 | -43.95 | 14.07 | 12.33 | 75.38 | 42.98 | 14.47 | 12.64 | 4.52 | 4.32 | |
| 현금 흐름의 % | -191.15 | -361.20 | -2,437.05 | 4,084.44 | 1,127.33 | 913.13 | 829.78 | 1,232.36 | 2,522.98 | -791.42 | -180.95 | -364.05 | -1,730.90 | 954.45 | 589.65 | 1,256.55 | 10,233.33 | 1,790.70 | 1,019.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -8 | -11 | -14 | -14 | -13 | -13 | -13 | -25 | -37 |
| 변화 (%) | -10.92 | -12.25 | -0.09 | -0.09 | 0.31 | 0.31 | -6.66 | -7.13 | 17.98 | 15.24 | 33.11 | 24.87 | -1.63 | -1.65 | -1.48 | -1.50 | 91.35 | 47.74 | |
| 현금 흐름의 % | 163.83 | 269.80 | 1,563.39 | -2,591.85 | -707.69 | -397.73 | -277.12 | -394.33 | -770.08 | 410.23 | 192.84 | 452.73 | 2,392.88 | -740.12 | -314.50 | -576.84 | -4,107.94 | -1,316.00 | -1,060.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7 | -6 | -4 | -4 | -3 | -7 | -12 | -12 | -13 | -8 | -4 | -0 | 3 | -2 | -7 | -13 | -19 | -7 | 5 |
| 변화 (%) | -18.46 | -22.64 | -13.05 | -15.00 | 129.59 | 56.44 | 5.89 | 5.56 | -35.54 | -55.14 | -91.57 | -1,086.31 | -169.66 | 243.55 | 76.13 | 43.22 | -63.17 | -171.48 | |
| 현금 흐름의 % | 125.85 | 189.71 | 969.20 | -1,398.33 | -324.80 | -417.78 | -453.96 | -732.78 | -1,626.64 | 473.43 | 86.63 | 12.88 | -537.67 | -117.77 | -174.81 | -573.19 | -5,935.56 | -366.04 | 142.78 |
| 현금 흐름 | -5 | -3 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | -2 | -4 | -2 | -1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 변화 (%) | -45.90 | -84.86 | -160.27 | 265.93 | 78.49 | 43.98 | -34.40 | -52.45 | -321.46 | 145.15 | -43.30 | -76.37 | -418.06 | 131.44 | -46.29 | -86.17 | 497.30 | 83.26 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
