현금수지계산서 (TTM)
오라니아 자원 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -18 | -19 | -20 | -19 | -16 | -14 | -10 | -9 | -8 | -9 | -8 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -8 | -9 | -8 |
| 변화 (%) | 6.76 | 5.64 | -5.45 | -15.86 | -14.80 | -28.21 | -7.56 | -10.75 | 6.13 | -3.15 | -47.24 | 0.09 | -10.80 | 27.98 | 9.72 | 52.51 | 8.98 | -8.70 | |
| 현금 흐름의 % | -1,677.86 | 2,053.48 | 547.62 | -6,391.88 | 419.87 | 3,809.49 | 319.58 | 565.97 | 6,167.59 | 1,598.51 | 719.48 | -2,480.92 | -186.62 | -227.85 | -392.89 | 2,570.39 | 366.09 | 865.02 | 720.56 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| 변화 (%) | 43.16 | -39.80 | -26.61 | -24.68 | -166.80 | 53.30 | 63.52 | 65.12 | -24.16 | -16.98 | -37.36 | ||||||||
| 현금 흐름의 % | -8.59 | 14.10 | 2.14 | -19.41 | 1.14 | -8.12 | -0.04 | -2.70 | -0.31 | -0.70 | -1.55 | 7.01 | 0.54 | 0.74 | |||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 19 | 18 | 16 | 19 | 12 | 13 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| 변화 (%) | -3.93 | -9.45 | 17.27 | -36.85 | 8.27 | -49.23 | 10.76 | 6.66 | 1.13 | -11.05 | -36.18 | 47.76 | -16.34 | 11.70 | -15.97 | 15.25 | 32.46 | -11.18 | |
| 현금 흐름의 % | 1,786.46 | -1,967.57 | -449.77 | 6,511.29 | -321.01 | -3,701.37 | -219.58 | -465.93 | -6,067.59 | -1,498.51 | -619.48 | 2,583.62 | 286.94 | 328.54 | 494.44 | -2,477.40 | -266.64 | -765.75 | -620.56 |
| 현금 흐름 | 1 | -1 | -4 | 0 | -4 | -0 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -187.23 | 296.14 | -108.10 | -1,380.96 | -90.61 | 755.79 | -47.80 | -91.81 | 309.50 | 115.18 | -115.30 | 1,230.50 | -26.94 | -25.78 | -116.77 | 970.83 | -53.88 | 9.61 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
