현금수지계산서 (TTM)
마운틴 밸리 MD 홀딩스 Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | 24.08 | 19.11 | -19.03 | -17.20 | -6.85 | 8.22 | 2.75 | -1.84 | -7.59 | -18.94 | -6.42 | 24.06 | 4.52 | -1.29 | -7.51 | -17.02 | -17.29 | -13.37 | |
| 현금 흐름의 % | -27.00 | -35.69 | -73.16 | 105.62 | 98.22 | 107.08 | 106.71 | 106.28 | 95.88 | 88.71 | 86.60 | 86.76 | 93.53 | 93.81 | 93.86 | 93.08 | 99.57 | 99.48 | 113.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | -65.65 | -824.44 | -130.06 | -4.08 | -403.19 | 564.91 | -0.53 | -25.73 | -25.07 | -151.95 | -7.71 | -43.74 | -0.35 | -2.13 | 5.07 | -95.17 | -0.00 | -1,435.71 | |
| 현금 흐름의 % | -0.76 | -0.28 | 3.46 | 1.85 | 2.00 | -7.08 | -43.37 | -41.82 | -28.55 | -21.42 | 13.40 | 13.24 | 6.47 | 6.19 | 6.14 | 6.92 | 0.43 | 0.52 | -9.14 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 22 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | |||||||
| 변화 (%) | -0.10 | -27.47 | -97.53 | -97.47 | -100.00 | -∞ | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | |||||||||
| 현금 흐름의 % | 127.76 | 135.97 | 169.70 | -7.47 | -0.21 | -0.00 | 36.67 | 35.54 | 32.67 | 32.71 | -0.00 | -4.35 | |||||||
| 현금 흐름 | 17 | 16 | 9 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | -6.13 | -41.89 | -156.09 | -10.97 | -14.57 | 8.60 | 3.16 | 8.81 | -0.12 | -16.97 | -6.59 | 15.08 | 4.21 | -1.34 | -6.74 | -22.42 | -17.22 | -24.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
