현금수지계산서 (TTM)
Zegona 커뮤니케이션 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -10 | -25 | -39 | -37 | -34 | -19 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | 66 | 136 | 1,137 | 1,186 | 1,234 |
| 변화 (%) | 141.85 | 58.65 | -6.53 | -6.98 | -44.21 | -79.25 | -10.57 | -11.82 | 13.23 | 11.68 | -1,785.94 | 105.93 | 733.61 | 4.26 | 4.09 | |
| 현금 흐름의 % | 182.39 | 479.94 | 834.94 | 828.78 | 821.81 | 431.15 | 84.44 | 82.63 | 80.45 | -1,104.55 | -87.33 | 123.85 | 126.06 | 699.02 | 805.58 | 937.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 16 | 228 | 440 | 435 | 430 | 215 | 0 | 0 | 0 | -145 | -290 | -2,169 | -4,048 | -3,313 | -1,452 | 409 |
| 변화 (%) | 1,287.45 | 92.79 | -1.13 | -1.14 | -50.00 | -99.99 | 0.00 | 0.00 | -579,562.00 | 100.02 | 648.57 | 86.64 | -18.17 | -56.17 | -128.15 | |
| 현금 흐름의 % | -293.78 | -4,434.82 | -9,375.28 | -9,843.82 | -10,374.26 | -4,878.20 | -0.54 | -0.59 | -0.65 | -45,483.67 | -6,440.45 | -4,055.43 | -3,741.12 | -2,036.32 | -986.55 | 310.38 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -12 | -211 | -409 | -406 | -403 | -201 | -0 | -0 | -1 | 146 | 292 | 2,156 | 4,019 | 2,338 | 414 | -1,511 |
| 변화 (%) | 1,592.04 | 94.09 | -0.72 | -0.73 | -49.99 | -99.95 | 194.34 | 66.03 | -28,263.71 | 100.36 | 637.56 | 86.44 | -41.83 | -82.31 | -465.42 | |
| 현금 흐름의 % | 222.55 | 4,097.04 | 8,719.50 | 9,192.84 | 9,728.71 | 4,575.59 | 2.27 | 7.32 | 13.41 | 45,804.71 | 6,496.87 | 4,030.78 | 3,714.40 | 1,437.29 | 280.97 | -1,147.60 |
| 현금 흐름 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | 0 | 4 | 53 | 108 | 163 | 147 | 132 |
| 변화 (%) | -8.09 | -8.80 | -5.83 | -6.20 | 6.34 | 5.96 | -8.62 | -9.43 | -108.25 | 1,312.56 | 1,088.81 | 102.32 | 50.33 | -9.53 | -10.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
