현금수지계산서 (TTM)
벤츠 광업 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -11 | -16 | -19 | -20 | -19 | -13 | -9 | -7 | -7 | -9 | -9 | -7 | -5 | -3 | -4 | -3 | -6 | -13 | -24 |
| 변화 (%) | 40.48 | 22.46 | 5.66 | -6.84 | -28.63 | -35.92 | -14.14 | -4.86 | 30.61 | -5.54 | -13.80 | -27.51 | -45.94 | 26.11 | -10.80 | 92.55 | 108.41 | 80.95 | |
| 현금 흐름의 % | -266.36 | 363.19 | 205.15 | 194.16 | 208.79 | 594.35 | -331.28 | -100.13 | -75.03 | 174.78 | 180.57 | 104.72 | 80.00 | 100.00 | 490.45 | -37.45 | -82.77 | -52.84 | -191.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 7.18 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 92.83 | -0.00 | 6.66 | -0.00 | 314.54 | -0.00 | -1.51 | -0.00 | -100.00 | -∞ | 115.15 | 12.64 | 100.72 | -9.41 | |
| 현금 흐름의 % | -3.61 | 3.75 | 1.73 | 1.55 | 1.79 | 13.77 | -11.98 | -4.50 | -3.54 | 26.19 | 28.65 | 18.98 | 20.00 | -0.00 | 59.20 | -10.90 | -14.10 | -8.67 | -15.76 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 15 | 40 | 37 |
| 변화 (%) | -25.66 | -13.19 | -0.04 | 0.09 | 15.20 | 0.29 | 31.14 | 10.81 | -68.30 | -1.10 | -67.74 | -100.00 | NaN | ∞ | 288.67 | 14.75 | 165.56 | -6.17 | |
| 현금 흐름의 % | 369.97 | -266.94 | -106.89 | -95.71 | -110.58 | -508.13 | 443.27 | 204.63 | 178.57 | -100.97 | -109.22 | -23.71 | -0.00 | -0.00 | -449.65 | 149.60 | 197.03 | 160.29 | 301.94 |
| 현금 흐름 | 4 | -4 | -9 | -10 | -9 | -2 | 3 | 7 | 9 | -5 | -5 | -7 | -7 | -3 | -1 | 9 | 8 | 25 | 12 |
| 변화 (%) | -203.03 | 116.80 | 11.64 | -13.37 | -74.93 | -214.97 | 184.07 | 26.98 | -156.07 | -8.57 | 48.64 | -5.11 | -56.75 | -74.29 | -1,268.24 | -12.88 | 226.43 | -50.19 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
