현금수지계산서 (TTM)
Exsitec Holding AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 46 | 31 | 53 | 70 | 69 | 91 | 90 | 89 | 95 | 107 | 106 | 105 | 118 | 99 | 89 | 100 | 104 | 122 | 153 | 137 |
| 변화 (%) | -32.11 | 69.00 | 31.93 | -1.84 | 32.48 | -0.75 | -1.37 | 7.11 | 12.77 | -0.91 | -1.51 | 12.30 | -15.57 | -10.11 | 11.53 | 4.93 | 17.23 | 24.69 | -10.26 | |
| 현금 흐름의 % | 70.38 | -1,478.23 | 224.17 | 162.85 | -224.55 | -250.13 | -246.70 | -180.82 | -218.12 | -873.55 | 2,088.96 | -693.47 | 1,691.26 | -875.66 | -359.17 | 601.84 | 580.48 | 629.68 | 553.82 | 404.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -248 | -248 | -245 | -157 | -62 | -69 | -85 | -90 | -34 | -26 | -18 | -75 | -73 | -132 | -285 | -221 | -221 | -167 | -25 | -6 |
| 변화 (%) | 0.22 | -1.28 | -36.00 | -60.73 | 12.50 | 22.09 | 6.03 | -61.70 | -23.89 | -32.52 | 324.23 | -1.96 | 80.44 | 115.53 | -22.63 | 0.05 | -24.42 | -84.98 | -77.22 | |
| 현금 흐름의 % | -377.73 | 11,712.94 | -1,037.57 | -365.62 | 201.68 | 190.76 | 231.45 | 182.37 | 78.66 | 212.60 | -346.19 | 495.02 | -1,054.04 | 1,166.32 | 1,146.99 | -1,333.42 | -1,226.38 | -857.69 | -90.87 | -16.85 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 267 | 215 | 216 | 129 | -38 | -59 | -44 | -48 | -105 | -95 | -83 | -46 | -37 | 23 | 171 | 139 | 136 | 64 | -92 | -92 |
| 변화 (%) | -19.60 | 0.41 | -40.26 | -129.70 | 53.07 | -25.43 | 8.90 | 121.43 | -10.14 | -12.76 | -44.63 | -19.08 | -162.50 | 639.78 | -18.64 | -2.52 | -52.47 | -242.22 | -0.02 | |
| 현금 흐름의 % | 407.36 | -10,133.76 | 913.02 | 300.34 | 125.31 | 161.27 | 119.51 | 96.71 | 241.19 | 769.74 | -1,620.52 | 302.42 | -531.45 | -203.69 | -687.56 | 840.46 | 753.08 | 331.20 | -332.27 | -270.39 |
| 현금 흐름 | 66 | -2 | 24 | 43 | -31 | -36 | -37 | -49 | -44 | -12 | 5 | -15 | 7 | -11 | -25 | 17 | 18 | 19 | 28 | 34 |
| 변화 (%) | -103.23 | -1,214.45 | 81.61 | -171.19 | 18.94 | 0.63 | 34.57 | -11.21 | -71.84 | -141.44 | -396.68 | -146.04 | -263.07 | 119.17 | -166.56 | 8.79 | 8.07 | 41.76 | 22.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
