현금수지계산서 (TTM)
TechnipFMC plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 885 | 853 | 781 | 204 | 193 | 269 | 352 | 387 | 640 | 650 | 693 | 1,002 | 1,077 | 1,133 | 961 | 1,529 | 1,714 | 1,962 | 1,765 | 1,655 |
| 변화 (%) | -3.64 | -8.36 | -73.88 | -5.39 | 39.41 | 30.79 | 9.88 | 65.42 | 1.55 | 6.63 | 44.65 | 7.45 | 5.20 | -15.19 | 59.15 | 12.10 | 14.42 | -10.05 | -6.19 | |
| 현금 흐름의 % | -23.01 | -26.56 | -22.45 | 45.34 | -113.59 | -83.47 | -130.26 | -56.84 | -641.93 | -3,154.85 | -657.50 | 574.77 | 876.40 | 773.45 | 466.50 | 312.12 | 708.76 | 5,004.34 | -1,402.70 | -732.48 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 423 | 787 | 817 | 829 | 581 | 275 | 162 | -99 | -151 | -119 | -126 | 117 | 94 | 28 | -76 | -270 | -279 | -299 | -298 | -294 |
| 변화 (%) | 86.21 | 3.84 | 1.38 | -29.91 | -52.60 | -41.08 | -161.04 | 52.93 | -21.20 | 5.28 | -193.23 | -19.30 | -70.16 | -368.79 | 256.60 | 3.37 | 7.09 | -0.30 | -1.54 | |
| 현금 흐름의 % | -10.99 | -24.52 | -23.48 | 184.05 | -341.65 | -85.36 | -60.01 | 14.54 | 151.86 | 579.13 | 119.17 | 67.14 | 76.89 | 19.25 | -36.80 | -55.16 | -115.50 | -763.27 | 237.12 | 129.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5,411 | -4,977 | -5,065 | -594 | -952 | -885 | -797 | -958 | -565 | -534 | -656 | -929 | -1,036 | -1,006 | -648 | -758 | -1,207 | -1,634 | -1,621 | -1,606 |
| 변화 (%) | -8.02 | 1.76 | -88.28 | 60.36 | -7.08 | -9.96 | 20.25 | -41.05 | -5.53 | 23.06 | 41.48 | 11.56 | -2.92 | -35.58 | 16.93 | 59.28 | 35.38 | -0.80 | -0.93 | |
| 현금 흐름의 % | 140.71 | 155.06 | 145.53 | -131.90 | 560.12 | 274.36 | 294.75 | 140.74 | 566.40 | 2,589.81 | 622.87 | -532.57 | -843.12 | -686.62 | -314.56 | -154.63 | -498.93 | -4,168.11 | 1,288.47 | 710.58 |
| 현금 흐름 | -3,846 | -3,210 | -3,480 | 450 | -170 | -322 | -270 | -681 | -100 | -21 | -105 | 174 | 123 | 146 | 206 | 490 | 242 | 39 | -126 | -226 |
| 변화 (%) | -16.53 | 8.42 | -112.94 | -137.76 | 89.71 | -16.19 | 151.83 | -85.35 | -79.34 | 411.65 | -265.46 | -29.53 | 19.20 | 40.61 | 137.86 | -50.63 | -83.79 | -420.92 | 79.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
