현금수지계산서 (TTM)
소프트웨어원 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 37 | 98 | 158 | 28 | -102 | -5 | 91 | 94 | 97 | 87 | 77 | 73 | 68 | 52 | 35 | 226 | 417 | 343 | 269 |
| 변화 (%) | 162.57 | 61.92 | -82.24 | -463.10 | -94.68 | -1,779.60 | 3.27 | 3.17 | -10.18 | -11.33 | -5.78 | -6.13 | -24.61 | -32.65 | 550.92 | 84.64 | -17.80 | -21.65 | |
| 현금 흐름의 % | -14.08 | -55.99 | -186.84 | -29.34 | 95.49 | 8.26 | -370.78 | 646.36 | 180.81 | -3,676.42 | -132.32 | -107.54 | -88.75 | -140.95 | 889.74 | 88.10 | 81.96 | 104.43 | 181.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -67 | -106 | -145 | -138 | -131 | -71 | -12 | -10 | -9 | -49 | -90 | -87 | -84 | -78 | -73 | -92 | -112 | -248 | -385 |
| 변화 (%) | 57.96 | 36.69 | -4.91 | -5.17 | -45.49 | -83.44 | -13.41 | -15.49 | 469.68 | 82.45 | -3.09 | -3.18 | -6.80 | -7.30 | 26.88 | 21.20 | 122.19 | 54.99 | |
| 현금 흐름의 % | 25.41 | 60.80 | 171.30 | 144.03 | 122.42 | 108.50 | 48.01 | -70.18 | -16.08 | 2,073.72 | 153.57 | 128.38 | 109.28 | 214.55 | -1,864.10 | -35.98 | -21.97 | -75.66 | -260.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -237 | -166 | -95 | 19 | 133 | 18 | -97 | -62 | -27 | -31 | -36 | -46 | -56 | -8 | 39 | 125 | 212 | 243 | 273 |
| 변화 (%) | -29.94 | -42.73 | -120.24 | 593.99 | -86.53 | -642.50 | -36.06 | -56.39 | 15.38 | 13.33 | 28.77 | 22.34 | -85.02 | -567.61 | 220.05 | 68.77 | 14.57 | 12.71 | |
| 현금 흐름의 % | 89.58 | 95.08 | 112.22 | -20.09 | -124.96 | -27.36 | 396.73 | -428.22 | -50.63 | 1,322.44 | 60.83 | 67.57 | 72.68 | 22.93 | 1,005.13 | 48.94 | 41.61 | 73.89 | 184.98 |
| 현금 흐름 | -264 | -174 | -85 | -96 | -107 | -66 | -25 | 15 | 54 | -2 | -58 | -68 | -77 | -37 | 4 | 256 | 509 | 328 | 148 |
| 변화 (%) | -33.98 | -51.48 | 13.09 | 11.57 | -38.49 | -62.58 | -159.24 | 268.80 | -104.42 | 2,363.70 | 15.93 | 13.74 | -52.53 | -110.67 | 6,473.72 | 98.47 | -35.48 | -54.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
