현금수지계산서 (TTM)
주식회사 도모모 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | 3 | 0 | 4 | -1 | -7 | -11 | -11 | -8 | -6 | 3 | 4 | -3 | -13 | -9 | -7 | 3 | 20 | 8 |
| 변화 (%) | 137.08 | -87.44 | 925.86 | -116.44 | 1,018.94 | 52.31 | -0.43 | -27.60 | -27.48 | -145.37 | 41.54 | -186.16 | 297.65 | -27.73 | -22.65 | -136.23 | 673.43 | -59.57 | |
| 현금 흐름의 % | 16.08 | 698.61 | -5.24 | -467.87 | 9.86 | 54.32 | 63.83 | 60.22 | 48.93 | 41.57 | -46.45 | -75.69 | 38.66 | 76.09 | 57.75 | 50.09 | -29.63 | 282.37 | -343.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -10 | -11 | -12 | -12 | -11 | -10 | -10 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 변화 (%) | 498.69 | 1.73 | 2.44 | -2.41 | 1.69 | 20.69 | 20.50 | 15.27 | 9.52 | -3.31 | -8.93 | -6.97 | -2.00 | -3.28 | 4.25 | 1.47 | -2.23 | 1.90 | |
| 현금 흐름의 % | -13.51 | -1,482.87 | 90.10 | 803.37 | 100.56 | 50.33 | 46.87 | 53.51 | 69.23 | 88.81 | 211.47 | 221.74 | 122.29 | 59.32 | 60.26 | 70.44 | 116.70 | -140.57 | 430.35 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 8 | 4 | -1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | -2 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | -50.94 | -114.99 | -667.38 | -34.37 | 28.29 | -9.55 | -10.52 | -3.60 | 66.00 | 0.00 | -26.25 | 100.43 | -2.14 | -32.46 | -50.60 | -198.93 | 88.84 | -29.69 | |
| 현금 흐름의 % | 96.34 | 866.20 | 7.76 | -383.03 | -32.24 | -20.36 | -14.21 | -12.05 | -13.03 | -25.35 | -62.42 | -53.00 | -62.97 | -30.50 | -21.63 | -11.98 | 19.36 | -45.03 | 95.11 |
| 현금 흐름 | 8 | 0 | -7 | -1 | -6 | -13 | -17 | -18 | -16 | -14 | -6 | -5 | -8 | -16 | -16 | -14 | -9 | 7 | -2 |
| 변화 (%) | -94.54 | -1,774.31 | -88.51 | 679.66 | 103.16 | 29.61 | 5.54 | -10.91 | -14.63 | -59.39 | -13.15 | 68.70 | 102.04 | -4.78 | -10.83 | -38.75 | -181.17 | -133.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
