현금수지계산서 (TTM)
혁신적인 산업 자산, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 157 | 175 | 189 | 206 | 221 | 227 | 234 | 239 | 239 | 245 | 256 | 262 | 265 | 267 | 258 | 241 | 225 | 206 | 198 | 200 |
| 변화 (%) | 11.52 | 7.74 | 9.15 | 7.43 | 2.36 | 3.34 | 2.02 | -0.14 | 2.64 | 4.38 | 2.72 | 0.93 | 0.67 | -3.10 | -6.70 | -6.53 | -8.55 | -3.83 | 0.90 | |
| 현금 흐름의 % | 165.94 | -518.70 | -476.79 | -267.18 | -200.57 | -464.51 | 10,874.59 | -4,034.83 | 496.01 | 612.64 | 481.00 | 229.46 | 989.19 | 931.16 | 5,685.13 | -945.87 | -1,064.60 | -186.58 | -200.91 | -514.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -813 | -639 | -384 | -452 | -524 | -452 | -396 | -378 | 12 | -0 | -7 | 41 | -47 | -53 | -56 | -59 | -20 | -136 | -174 | -157 |
| 변화 (%) | -21.39 | -39.92 | 17.72 | 15.87 | -13.66 | -12.41 | -4.65 | -103.27 | -103.76 | 1,362.93 | -711.27 | -213.73 | 12.77 | 5.22 | 4.93 | -65.83 | 578.16 | 28.03 | -9.65 | |
| 현금 흐름의 % | -858.99 | 1,892.78 | 970.25 | 586.38 | 474.76 | 927.43 | -18,402.28 | 6,381.47 | 25.66 | -1.16 | -12.78 | 36.27 | -176.20 | -185.80 | -1,231.76 | 230.49 | 94.83 | 123.25 | 176.69 | 404.92 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 751 | 430 | 156 | 169 | 192 | 177 | 164 | 133 | -203 | -204 | -196 | -190 | -191 | -185 | -198 | -208 | -226 | -180 | -123 | -81 |
| 변화 (%) | -42.68 | -63.81 | 8.52 | 13.73 | -7.91 | -7.23 | -19.01 | -252.46 | 0.80 | -4.29 | -3.09 | 0.72 | -3.20 | 7.06 | 5.03 | 8.95 | -20.34 | -32.08 | -33.58 | |
| 현금 흐름의 % | 793.05 | -1,274.08 | -393.46 | -219.20 | -174.19 | -362.93 | 7,627.68 | -2,246.64 | -421.67 | -511.48 | -368.23 | -165.73 | -712.99 | -645.36 | -4,353.37 | 815.38 | 1,069.77 | 163.33 | 124.22 | 209.25 |
| 현금 흐름 | 95 | -34 | -40 | -77 | -110 | -49 | 2 | -6 | 48 | 40 | 53 | 114 | 27 | 29 | 5 | -25 | -21 | -110 | -99 | -39 |
| 변화 (%) | -135.68 | 17.20 | 94.78 | 43.11 | -55.80 | -104.41 | -374.97 | -912.33 | -16.90 | 32.95 | 115.33 | -76.59 | 6.95 | -84.13 | -660.76 | -16.96 | 421.79 | -10.69 | -60.57 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
