현금수지계산서 (TTM)
게크 테르나 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 178 | 314 | 263 | 213 | 244 | 408 | 235 | 297 | 427 | 472 | 557 |
| 변화 (%) | 75.90 | -16.15 | -19.26 | 14.82 | 67.17 | -42.35 | 26.19 | 43.90 | 10.59 | 17.87 | |
| 현금 흐름의 % | 44.11 | 122.66 | 168.33 | 374.13 | 191.60 | 117.54 | -129.88 | -89.23 | 206.49 | 136.06 | 316.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -85 | -219 | -297 | -376 | -291 | -142 | -184 | -243 | -2,962 | -2,808 | -1,361 |
| 변화 (%) | 157.81 | 35.97 | 26.45 | -22.45 | -51.45 | 30.21 | 31.77 | 1,120.01 | -5.21 | -51.53 | |
| 현금 흐름의 % | -20.96 | -85.42 | -190.10 | -661.72 | -228.89 | -40.77 | 101.76 | 73.01 | -1,432.35 | -808.94 | -773.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 316 | 160 | 188 | 217 | 173 | 80 | -232 | -121 | 2,741 | 2,417 | 982 |
| 변화 (%) | -49.43 | 17.89 | 15.18 | -20.26 | -53.57 | -389.33 | -47.86 | -2,361.28 | -11.79 | -59.38 | |
| 현금 흐름의 % | 78.11 | 62.44 | 120.49 | 382.00 | 135.87 | 23.15 | 128.37 | 36.45 | 1,325.27 | 696.52 | 557.91 |
| 현금 흐름 | 405 | 256 | 156 | 57 | 127 | 347 | -181 | -333 | 207 | 347 | 176 |
| 변화 (%) | -36.74 | -38.90 | -63.67 | 124.19 | 172.51 | -152.17 | 83.67 | -162.19 | 67.84 | -49.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
