현금수지계산서 (TTM)
플로어 앤 데코 홀딩스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-01 |
2021 09-30 |
2021 12-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-29 |
2022 12-29 |
2023 03-30 |
2023 06-29 |
2023 09-28 |
2023 12-28 |
2024 03-28 |
2024 06-27 |
2024 09-26 |
2024 12-26 |
2025 03-27 |
2025 06-26 |
2025 09-25 |
2025 12-25 |
2026 03-26 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 566 | 501 | 301 | 197 | 53 | -56 | 112 | 366 | 581 | 804 | 804 | 701 | 668 | 606 | 603 | 527 | 417 | 359 | 382 | 420 |
| 변화 (%) | -11.43 | -39.90 | -34.62 | -73.31 | -206.94 | -300.00 | 225.53 | 58.78 | 38.34 | -0.06 | -12.79 | -4.62 | -9.28 | -0.53 | -12.66 | -20.85 | -13.86 | 6.32 | 9.97 | |
| 현금 흐름의 % | 244.34 | 850.37 | -179.02 | -61.14 | -14.61 | 17.44 | -86.73 | -1,366.21 | -28,975.17 | 1,490.70 | 3,268.22 | 1,337.65 | 499.23 | 508.95 | 393.48 | 406.79 | 1,074.26 | 1,514.59 | 619.59 | 393.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -342 | -444 | -471 | -527 | -486 | -449 | -456 | -494 | -541 | -568 | -565 | -537 | -494 | -483 | -447 | -402 | -382 | -336 | -318 | -314 |
| 변화 (%) | 29.88 | 6.12 | 11.78 | -7.66 | -7.66 | 1.44 | 8.34 | 9.66 | 4.84 | -0.45 | -4.90 | -8.00 | -2.22 | -7.54 | -10.06 | -4.93 | -11.97 | -5.51 | -1.04 | |
| 현금 흐름의 % | -147.58 | -753.15 | 279.95 | 163.48 | 135.15 | 139.32 | 351.44 | 1,842.36 | 26,985.89 | -1,052.14 | -2,297.73 | -1,025.45 | -369.14 | -405.61 | -291.50 | -310.31 | -984.31 | -1,418.23 | -515.62 | -294.72 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7 | 2 | 2 | 8 | 74 | 183 | 214 | 101 | -42 | -183 | -214 | -111 | -40 | -4 | -3 | 5 | 4 | 1 | -2 | 1 |
| 변화 (%) | -78.15 | -4.27 | 379.59 | 883.11 | 147.51 | 16.70 | -52.80 | -141.58 | 335.74 | 17.20 | -48.06 | -63.76 | -90.11 | -23.63 | -249.93 | -14.47 | -77.88 | -383.31 | -151.21 | |
| 현금 흐름의 % | 3.24 | 2.78 | -0.93 | -2.33 | -20.54 | -56.76 | -164.70 | -376.14 | 2,089.28 | -338.56 | -870.49 | -212.19 | -30.09 | -3.34 | -1.98 | 3.52 | 10.05 | 3.64 | -3.97 | 1.17 |
| 현금 흐름 | 232 | 59 | -168 | -322 | -360 | -322 | -130 | -27 | -2 | 54 | 25 | 52 | 134 | 119 | 153 | 130 | 39 | 24 | 62 | 107 |
| 변화 (%) | -74.55 | -385.50 | 91.43 | 11.70 | -10.42 | -59.79 | -79.33 | -92.51 | -2,788.98 | -54.42 | 113.08 | 155.56 | -11.02 | 28.66 | -15.52 | -70.03 | -38.90 | 159.89 | 73.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
