현금수지계산서 (TTM)
발효 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -9 | -10 | -9 | -9 | -6 | -4 | -2 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 |
| 변화 (%) | 14.41 | 12.60 | 11.35 | 10.19 | -4.73 | -4.97 | 9.69 | 8.83 | -5.82 | -6.18 | -27.05 | -37.09 | -43.32 | -76.43 | 408.57 | 80.34 | 17.61 | 14.97 | |
| 현금 흐름의 % | -58.51 | -54.76 | -52.17 | -140.00 | 376.39 | 138.05 | 81.23 | 120.13 | 200.59 | 191.80 | 182.74 | -1,123.29 | -67.77 | -29.49 | -5.64 | -543.36 | 57.82 | 51.17 | 47.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -4 | -5 | -6 | -8 | -7 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 7.21 | 6.72 | 29.54 | 22.81 | -1.76 | -1.79 | -29.74 | -42.33 | -20.11 | -25.16 | -13.80 | -16.00 | -5.87 | -6.23 | 18.13 | 15.35 | 6.99 | 6.54 | |
| 현금 흐름의 % | -42.30 | -37.10 | -33.50 | -104.58 | 313.36 | 118.52 | 72.07 | 68.27 | 60.41 | 49.00 | 37.24 | -270.49 | -21.79 | -15.74 | -11.98 | -268.11 | 18.25 | 14.69 | 12.55 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 20 | 23 | 26 | 20 | 14 | 10 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 5 | -2 | -4 | -6 |
| 변화 (%) | 16.79 | 14.38 | -22.99 | -29.85 | -31.04 | -45.02 | 23.01 | 18.71 | -13.87 | -16.10 | 47.75 | 32.32 | -0.18 | -0.18 | -59.10 | -144.50 | 89.51 | 47.23 | |
| 현금 흐름의 % | 200.80 | 191.86 | 185.68 | 344.60 | -589.79 | -156.59 | -53.31 | -88.41 | -161.02 | -140.80 | -119.96 | 1,493.51 | 189.53 | 145.22 | 117.62 | 911.47 | 23.93 | 34.13 | 40.29 |
| 현금 흐름 | 10 | 12 | 14 | 6 | -2 | -6 | -10 | -7 | -5 | -5 | -5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 0 | -8 | -11 | -14 |
| 변화 (%) | 22.23 | 18.19 | -58.50 | -140.99 | 159.73 | 61.50 | -25.83 | -34.82 | -1.50 | -1.53 | -111.87 | 942.67 | 30.28 | 23.24 | -94.72 | -1,794.77 | 32.88 | 24.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
