현금수지계산서 (TTM)
Venator 재료 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 49 | 36 | 19 | -52 | 11 | -70 | -114 | -148 | -469 |
| 변화 (%) | -26.53 | -47.22 | -373.68 | -121.15 | -736.36 | 62.86 | 29.82 | 216.89 | |
| 현금 흐름의 % | -816.67 | -76.60 | -29.69 | 36.88 | -15.07 | 60.34 | 271.43 | -255.17 | 1,143.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -38 | -68 | -60 | -66 | -75 | -68 | -24 | 108 | 78 |
| 변화 (%) | 78.95 | -11.76 | 10.00 | 13.64 | -9.33 | -64.71 | -550.00 | -27.78 | |
| 현금 흐름의 % | 633.33 | 144.68 | 93.75 | 46.81 | 102.74 | 58.62 | 57.14 | 186.21 | -190.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -19 | -15 | -21 | -22 | -5 | 28 | 99 | 100 | 349 |
| 변화 (%) | -21.05 | 40.00 | 4.76 | -77.27 | -660.00 | 253.57 | 1.01 | 249.00 | |
| 현금 흐름의 % | 316.67 | 31.91 | 32.81 | 15.60 | 6.85 | -24.14 | -235.71 | 172.41 | -851.22 |
| 현금 흐름 | -6 | -47 | -64 | -141 | -73 | -116 | -42 | 58 | -41 |
| 변화 (%) | 683.33 | 36.17 | 120.31 | -48.23 | 58.90 | -63.79 | -238.10 | -170.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
