현금수지계산서 (TTM)
캘리포니아 자원 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 287 | 421 | 660 | 673 | 727 | 780 | 690 | 840 | 767 | 636 | 653 | 430 | 419 | 535 | 610 | 709 | 777 | 836 | 865 | 778 |
| 변화 (%) | 46.69 | 56.77 | 1.97 | 8.02 | 7.29 | -11.54 | 21.74 | -8.69 | -17.08 | 2.67 | -34.15 | -2.56 | 27.68 | 14.02 | 16.23 | 9.59 | 7.59 | 3.47 | -10.06 | |
| 현금 흐름의 % | 1,148.00 | 628.36 | 238.27 | 339.90 | 420.23 | 461.54 | 34,500.00 | 563.76 | 618.55 | 525.62 | 345.50 | -581.08 | 71.87 | -224.79 | -491.94 | -375.13 | -81.02 | -1,857.78 | -360.42 | -447.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -73 | -160 | -161 | -194 | -227 | -248 | -317 | -325 | -293 | -212 | -175 | -163 | -152 | -1,052 | -1,077 | -1,107 | -1,125 | -284 | -725 | -782 |
| 변화 (%) | 119.18 | 0.62 | 20.50 | 17.01 | 9.25 | 27.82 | 2.52 | -9.85 | -27.65 | -17.45 | -6.86 | -6.75 | 592.11 | 2.38 | 2.79 | 1.63 | -74.76 | 155.28 | 7.86 | |
| 현금 흐름의 % | -292.00 | -238.81 | -58.12 | -97.98 | -131.21 | -146.75 | -15,850.00 | -218.12 | -236.29 | -175.21 | -92.59 | 220.27 | -26.07 | 442.02 | 868.55 | 585.71 | 117.31 | 631.11 | 302.08 | 449.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -189 | -194 | -222 | -281 | -327 | -363 | -371 | -366 | -350 | -303 | -289 | -341 | 316 | 279 | 343 | 209 | -611 | -597 | -380 | -170 |
| 변화 (%) | 2.65 | 14.43 | 26.58 | 16.37 | 11.01 | 2.20 | -1.35 | -4.37 | -13.43 | -4.62 | 17.99 | -192.67 | -11.71 | 22.94 | -39.07 | -392.34 | -2.29 | -36.35 | -55.26 | |
| 현금 흐름의 % | -756.00 | -289.55 | -80.14 | -141.92 | -189.02 | -214.79 | -18,550.00 | -245.64 | -282.26 | -250.41 | -152.91 | 460.81 | 54.20 | -117.23 | -276.61 | -110.58 | 63.71 | 1,326.67 | 158.33 | 97.70 |
| 현금 흐름 | 25 | 67 | 277 | 198 | 173 | 169 | 2 | 149 | 124 | 121 | 189 | -74 | 583 | -238 | -124 | -189 | -959 | -45 | -240 | -174 |
| 변화 (%) | 168.00 | 313.43 | -28.52 | -12.63 | -2.31 | -98.82 | 7,350.00 | -16.78 | -2.42 | 56.20 | -139.15 | -887.84 | -140.82 | -47.90 | 52.42 | 407.41 | -95.31 | 433.33 | -27.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
