현금수지계산서 (TTM)
법인 구성 요소 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | -1 | -2 | 8 | 10 | 7 |
| 변화 (%) | -54.32 | -78.92 | 931.94 | 27.09 | 21.32 | -44.08 | -78.84 | -159.77 | 267.31 | -433.01 | 15.65 | -23.53 | |
| 현금 흐름의 % | 125.86 | -24.62 | -8.70 | 183.17 | 139.79 | 121.16 | 234.85 | -33.89 | 13.69 | 37.98 | 240.28 | 356.82 | 160.11 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | -34.00 | 1.26 | 98.59 | 9.02 | 8.27 | -1.50 | -1.52 | -8.42 | -9.20 | 38.58 | 4.99 | -26.73 | |
| 현금 흐름의 % | -36.66 | 10.36 | 17.59 | -71.27 | -46.65 | -36.09 | -123.22 | 82.73 | 51.21 | 35.12 | -92.47 | -124.66 | -53.60 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | -13 | -6 | -0 | 0 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -0 |
| 변화 (%) | -2,564.98 | -52.43 | -93.60 | -196.38 | 203.75 | -122.40 | 546.39 | 1.50 | 1.48 | -6.51 | 115.39 | -91.61 | |
| 현금 흐름의 % | 10.82 | 114.25 | 91.10 | -11.90 | 6.89 | 14.95 | -11.61 | 51.16 | 35.10 | 26.90 | -47.78 | -132.16 | -6.51 |
| 현금 흐름 | 5 | -12 | -7 | 3 | 6 | 8 | 2 | -3 | -5 | -7 | 3 | 3 | 5 |
| 변화 (%) | -333.45 | -40.34 | -149.02 | 66.53 | 39.97 | -71.15 | -246.68 | 47.94 | 32.40 | -152.63 | -22.12 | 70.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
