현금수지계산서 (TTM)
셀리아드 종양학 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -25 | -27 | -31 | -28 | -20 | -18 | -15 | -12 | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 |
| 변화 (%) | 5.65 | 15.47 | -8.96 | -28.48 | -12.06 | -13.71 | -18.09 | -22.08 | -20.73 | -26.15 | 3.90 | 3.75 | 6.34 | 5.97 | |
| 현금 흐름의 % | 171.84 | -208.41 | -1,299.24 | 159.39 | 212.91 | 237.27 | 279.40 | 594.65 | -774.30 | 991.75 | 202.57 | 143.19 | 112.58 | 164.20 | 276.89 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | -0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 3 |
| 변화 (%) | -1,069.23 | -979.37 | 550.00 | -2.43 | -47.10 | -89.05 | -133.05 | 402.60 | -42.38 | -73.56 | -57.28 | -134.09 | 9,973.33 | 99.01 | |
| 현금 흐름의 % | -0.09 | -0.99 | 46.79 | -40.98 | -74.68 | -50.06 | -7.48 | 6.42 | -53.95 | 50.23 | 3.67 | 1.07 | -0.28 | -38.10 | -120.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 11 | 40 | 32 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | 275.71 | -18.97 | -89.88 | 10.58 | 80.51 | 44.60 | 12.17 | 10.85 | -37.18 | -59.18 | -38.74 | -63.23 | 53.72 | 34.95 | |
| 현금 흐름의 % | -71.68 | 309.14 | 1,352.36 | -18.44 | -38.09 | -87.13 | -171.94 | -501.12 | 928.33 | -942.30 | -106.38 | -44.34 | -12.36 | -26.05 | -55.94 |
| 현금 흐름 | -15 | 13 | 2 | -18 | -9 | -7 | -5 | -2 | 1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -4 | -2 |
| 변화 (%) | -187.11 | -81.48 | -842.10 | -46.46 | -21.09 | -26.72 | -61.51 | -159.84 | -161.89 | 261.57 | 46.99 | 31.97 | -27.09 | -37.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
