현금수지계산서 (TTM)
Yiren Digital Ltd. - 주식예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -571 | -250 | 158 | 1,548 | 1,567 | 1,849 | 1,872 | 1,923 | 2,171 | 2,412 | 2,063 | 1,424 | 1,271 | 1,313 | 1,257 | 704 |
| 변화 (%) | -56.17 | -163.21 | 878.46 | 1.23 | 18.03 | 1.22 | 2.73 | 12.89 | 11.12 | -14.47 | -30.98 | -10.75 | 3.33 | -4.25 | -44.04 | |
| 현금 흐름의 % | 76.56 | 42.55 | 66.41 | 72.10 | 126.25 | 130.67 | 118.56 | 137.65 | 127.86 | 280.21 | -1,636.36 | -72.77 | -77.65 | -105.50 | 315.13 | -304.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,575 | -1,709 | -347 | 753 | 151 | 53 | 478 | 202 | 100 | -1,358 | -1,875 | -3,113 | -2,575 | -2,790 | -1,638 | -1,576 |
| 변화 (%) | 8.53 | -79.73 | -317.19 | -79.90 | -65.26 | 809.56 | -57.67 | -50.56 | -1,457.32 | 38.06 | 66.05 | -17.29 | 8.36 | -41.29 | -3.79 | |
| 현금 흐름의 % | 211.21 | 290.65 | -145.47 | 35.06 | 12.19 | 3.71 | 30.28 | 14.48 | 5.89 | -157.73 | 1,486.89 | 159.07 | 157.32 | 224.15 | -410.59 | 683.14 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,405 | 1,373 | 427 | -154 | -480 | -489 | -774 | -730 | -569 | -191 | -311 | -277 | -343 | 230 | 782 | 663 |
| 변화 (%) | -2.27 | -68.86 | -136.13 | 211.07 | 1.82 | 58.19 | -5.69 | -21.98 | -66.41 | 62.63 | -10.86 | 23.74 | -167.18 | 239.52 | -15.31 | |
| 현금 흐름의 % | -188.36 | -233.40 | 179.45 | -7.19 | -38.71 | -34.56 | -49.01 | -52.23 | -33.53 | -22.21 | 246.64 | 14.17 | 20.96 | -18.51 | 196.08 | -287.19 |
| 현금 흐름 | -746 | -588 | 238 | 2,147 | 1,241 | 1,415 | 1,579 | 1,397 | 1,698 | 861 | -126 | -1,957 | -1,637 | -1,245 | 399 | -231 |
| 변화 (%) | -21.13 | -140.50 | 801.26 | -42.19 | 14.04 | 11.55 | -11.51 | 21.53 | -49.29 | -114.65 | 1,452.09 | -16.36 | -23.95 | -132.05 | -157.82 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
