현금수지계산서 (TTM)
투자 AB Latour (퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,284 | 2,057 | 1,782 | 1,401 | 1,100 | 1,156 | 1,593 | 2,435 | 3,245 | 4,139 | 4,607 | 4,539 | 4,325 | 3,951 | 3,653 | 3,459 | 3,498 | 3,481 | 3,745 | 3,486 |
| 변화 (%) | -9.94 | -13.37 | -21.38 | -21.48 | 5.09 | 37.80 | 52.86 | 33.26 | 27.55 | 11.31 | -1.48 | -4.71 | -8.65 | -7.54 | -5.31 | 1.13 | -0.49 | 7.58 | -6.92 | |
| 현금 흐름의 % | -77.27 | -75.82 | -70.80 | -187.05 | -152.78 | 235.44 | 821.13 | 384.07 | 607.68 | 1,265.75 | 877.52 | 150.30 | 114.57 | 2,724.83 | 503.86 | -130.18 | -349.10 | 2,012.14 | -1,012.16 | 364.64 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -193 | -1,642 | -2,657 | -1,687 | -1,316 | 45 | -1,266 | -2,458 | -2,513 | -2,461 | -292 | 443 | -612 | -2,056 | -1,953 | -4,572 | -4,047 | -2,348 | -2,468 | 479 |
| 변화 (%) | 750.78 | 61.81 | -36.51 | -21.99 | -103.42 | -2,913.33 | 94.15 | 2.24 | -2.07 | -88.13 | -251.71 | -238.15 | 235.95 | -5.01 | 134.10 | -11.48 | -41.98 | 5.11 | -119.41 | |
| 현금 흐름의 % | 6.53 | 60.52 | 105.56 | 225.23 | 182.78 | 9.16 | -652.58 | -387.70 | -470.60 | -752.60 | -55.62 | 14.67 | -16.21 | -1,417.93 | -269.38 | 172.07 | 403.89 | -1,357.23 | 667.03 | 50.10 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4,949 | -3,030 | -1,711 | -632 | -573 | -779 | -276 | 614 | -341 | -1,494 | -3,758 | -2,027 | 94 | -1,764 | -1,082 | -1,370 | -560 | -854 | -1,410 | -2,998 |
| 변화 (%) | -38.78 | -43.53 | -63.06 | -9.34 | 35.95 | -64.57 | -322.46 | -155.54 | 338.12 | 151.54 | -46.06 | -104.64 | -1,976.60 | -38.66 | 26.62 | -59.12 | 52.50 | 65.11 | 112.62 | |
| 현금 흐름의 % | 167.42 | 111.68 | 67.98 | 84.38 | 79.58 | -158.66 | -142.27 | 96.85 | -63.86 | -456.88 | -715.81 | -67.12 | 2.49 | -1,216.55 | -149.24 | 51.56 | 55.89 | -493.64 | 381.08 | -313.60 |
| 현금 흐름 | -2,956 | -2,713 | -2,517 | -749 | -720 | 491 | 194 | 634 | 534 | 327 | 525 | 3,020 | 3,775 | 145 | 725 | -2,657 | -1,002 | 173 | -370 | 956 |
| 변화 (%) | -8.22 | -7.22 | -70.24 | -3.87 | -168.19 | -60.49 | 226.80 | -15.77 | -38.76 | 60.55 | 475.24 | 25.00 | -96.16 | 400.00 | -466.48 | -62.29 | -117.27 | -313.87 | -358.38 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
