현금수지계산서 (TTM)
FDM 그룹 (홀딩스) plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 45 | 43 | 42 | 39 | 37 | 37 | 36 | 41 | 45 | 48 | 50 | 48 | 45 | 37 | 29 | 28 | 27 | 24 | 21 |
| 변화 (%) | -3.51 | -3.63 | -5.82 | -6.17 | -0.47 | -0.47 | 11.92 | 10.65 | 5.61 | 5.31 | -4.98 | -5.24 | -17.62 | -21.40 | -3.80 | -3.95 | -11.47 | -12.95 | |
| 현금 흐름의 % | -329.57 | -342.88 | -358.46 | -479.74 | -777.35 | -593.70 | -479.37 | -857.97 | -2,368.59 | -47,389.05 | 2,945.04 | 16,691.77 | -3,989.05 | -957.46 | -440.48 | -627.66 | -1,162.06 | -626.90 | -392.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 25.72 | 20.46 | 59.10 | 37.15 | 24.97 | 19.98 | 1.62 | 1.59 | -23.81 | -31.26 | -40.32 | -67.57 | 82.94 | 45.34 | 0.75 | 0.74 | -22.35 | -28.79 | |
| 현금 흐름의 % | 1.79 | 2.43 | 3.17 | 7.17 | 16.98 | 16.28 | 15.85 | 25.76 | 65.28 | 942.29 | -38.23 | -136.08 | 11.13 | 5.93 | 5.05 | 7.53 | 14.62 | 6.92 | 3.54 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -56 | -54 | -52 | -47 | -41 | -43 | -44 | -45 | -45 | -46 | -47 | -46 | -46 | -41 | -36 | -33 | -29 | -27 | -25 |
| 변화 (%) | -3.13 | -3.23 | -10.38 | -11.58 | 2.78 | 2.71 | 2.00 | 1.96 | 1.64 | 1.61 | -1.07 | -1.09 | -10.46 | -11.68 | -9.88 | -10.96 | -6.78 | -7.27 | |
| 현금 흐름의 % | 410.72 | 428.98 | 450.35 | 573.52 | 875.79 | 690.69 | 575.48 | 938.67 | 2,387.82 | 45,979.10 | -2,757.13 | -16,269.70 | 4,058.83 | 1,058.96 | 547.38 | 730.70 | 1,254.11 | 712.38 | 475.01 |
| 현금 흐름 | -14 | -13 | -12 | -8 | -5 | -6 | -8 | -5 | -2 | -0 | 2 | 0 | -1 | -4 | -7 | -4 | -2 | -4 | -5 |
| 변화 (%) | -7.25 | -7.82 | -29.63 | -42.10 | 30.32 | 23.27 | -37.47 | -59.92 | -94.72 | -1,794.53 | -83.24 | -496.50 | 243.20 | 70.86 | -32.49 | -48.12 | 64.11 | 39.06 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
