현금수지계산서 (TTM)
아니마 홀딩 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 483 | 489 | 413 | 409 | 111 | 90 | 84 | -440 | -218 | -186 | -126 | 258 | 364 | 296 | 285 | 372 | 264 | 394 | 413 |
| 변화 (%) | 1.13 | -15.46 | -0.95 | -72.92 | -18.75 | -6.93 | -625.66 | -50.40 | -14.86 | -32.36 | -305.42 | 40.80 | -18.62 | -3.65 | 30.28 | -29.11 | 49.61 | 4.76 | |
| 현금 흐름의 % | 120.51 | 120.04 | 138.63 | 173.10 | -152.80 | -79.61 | -75.68 | 85.78 | 62.04 | 49.01 | 41.10 | 277.37 | 231.51 | 217.49 | 207.68 | 163.86 | 311.29 | 159.66 | 157.06 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -64 | -64 | -64 | -83 | -29 | -28 | -25 | -6 | -1 | -4 |
| 변화 (%) | -19.28 | -14.98 | 4.05 | 20.54 | -4.36 | 38.52 | -5.28 | -16.47 | 1,946.54 | -0.79 | -0.04 | 30.15 | -65.34 | -1.65 | -10.81 | -75.01 | -86.21 | 311.70 | |
| 현금 흐름의 % | -0.87 | -0.69 | -0.80 | -1.05 | 4.14 | 2.54 | 3.60 | 0.73 | 0.89 | 16.98 | 20.89 | -68.60 | -52.93 | -21.18 | -20.65 | -11.15 | -7.47 | -0.35 | -1.36 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -79 | -79 | -113 | -170 | -180 | -200 | -191 | -69 | -131 | -129 | -116 | -101 | -124 | -131 | -120 | -120 | -173 | -146 | -146 |
| 변화 (%) | -0.00 | 43.12 | 51.09 | 5.89 | 11.06 | -4.85 | -63.66 | 88.49 | -1.11 | -9.83 | -12.92 | 21.88 | 6.16 | -8.81 | -0.00 | 44.30 | -15.12 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -19.64 | -19.35 | -37.82 | -72.04 | 248.65 | 177.07 | 172.09 | 13.49 | 37.06 | 34.01 | 38.01 | -108.76 | -78.58 | -96.31 | -87.04 | -52.71 | -203.82 | -59.31 | -55.69 |
| 현금 흐름 | 401 | 407 | 298 | 236 | -73 | -113 | -111 | -514 | -352 | -380 | -306 | 93 | 157 | 136 | 137 | 227 | 85 | 247 | 263 |
| 변화 (%) | 1.53 | -26.80 | -20.67 | -130.68 | 55.95 | -2.10 | 363.79 | -31.42 | 7.78 | -19.34 | -130.44 | 68.70 | -13.38 | 0.90 | 65.12 | -62.68 | 191.69 | 6.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
