현금수지계산서 (TTM)
(주)디나우 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 119 | 84 | 30 | 12 | -25 | -4 | 0 | 16 | 130 | 89 | 188 | 275 | 211 | 281 | 298 | 201 | 225 | 194 | 155 | 76 |
| 변화 (%) | -29.41 | -64.29 | -60.00 | -308.33 | -84.00 | -100.00 | ∞ | 712.50 | -31.54 | 111.24 | 46.28 | -23.27 | 33.18 | 6.05 | -32.55 | 11.94 | -13.78 | -20.10 | -50.97 | |
| 현금 흐름의 % | 495.83 | -646.15 | -40.54 | -14.81 | 40.98 | 8.89 | -0.00 | -12.80 | -448.28 | -121.92 | 216.09 | 1,375.00 | -3,516.67 | 419.40 | -693.02 | 648.39 | 642.86 | 3,880.00 | -168.48 | -73.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -96 | -96 | -96 | -87 | -23 | -23 | -87 | -94 | -105 | -108 | -48 | -231 | -193 | -191 | -304 | -121 | -132 | -133 | -590 | -638 |
| 변화 (%) | -0.00 | -0.00 | -9.38 | -73.56 | -0.00 | 278.26 | 8.05 | 11.70 | 2.86 | -55.56 | 381.25 | -16.45 | -1.04 | 59.16 | -60.20 | 9.09 | 0.76 | 343.61 | 8.14 | |
| 현금 흐름의 % | -400.00 | 738.46 | 129.73 | 107.41 | 37.70 | 51.11 | 86.14 | 75.20 | 362.07 | 147.95 | -55.17 | -1,155.00 | 3,216.67 | -285.07 | 706.98 | -390.32 | -377.14 | -2,660.00 | 641.30 | 619.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -8 | -10 | -43 | -57 | -59 | -55 | -25 | -23 | -26 | -33 | -46 | -58 | -53 | 339 | 457 |
| 변화 (%) | -0.00 | 20.00 | -16.67 | -0.00 | 60.00 | 25.00 | 330.00 | 32.56 | 3.51 | -6.78 | -54.55 | -8.00 | 13.04 | 26.92 | 39.39 | 26.09 | -8.62 | -739.62 | 34.81 | |
| 현금 흐름의 % | -20.83 | 38.46 | 8.11 | 6.17 | 8.20 | 17.78 | 9.90 | 34.40 | 196.55 | 80.82 | -63.22 | -125.00 | 383.33 | -38.81 | 76.74 | -148.39 | -165.71 | -1,060.00 | -368.48 | -443.69 |
| 현금 흐름 | 24 | -13 | -74 | -81 | -61 | -45 | -101 | -125 | -29 | -73 | 87 | 20 | -6 | 67 | -43 | 31 | 35 | 5 | -92 | -103 |
| 변화 (%) | -154.17 | 469.23 | 9.46 | -24.69 | -26.23 | 124.44 | 23.76 | -76.80 | 151.72 | -219.18 | -77.01 | -130.00 | -1,216.67 | -164.18 | -172.09 | 12.90 | -85.71 | -1,940.00 | 11.96 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
