현금수지계산서 (TTM)
스칸딕 호텔 그룹 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 870 | 1,614 | 3,701 | 3,950 | 5,644 | 6,180 | 6,432 | 7,097 | 6,548 | 6,394 | 6,276 | 6,314 | 6,175 | 6,389 | 6,458 | 6,749 | 6,739 | 6,459 | 6,705 |
| 변화 (%) | 85.52 | 129.31 | 6.73 | 42.89 | 9.50 | 4.08 | 10.34 | -7.74 | -2.35 | -1.85 | 0.61 | -2.20 | 3.47 | 1.08 | 4.51 | -0.15 | -4.15 | 3.81 | |
| 현금 흐름의 % | -172.28 | -1,128.67 | 1,832.18 | 26,333.33 | 6,967.90 | 12,875.00 | 6,368.32 | 2,708.78 | 480.76 | 622.59 | 2,520.48 | 1,562.87 | 4,824.22 | -1,282.93 | -1,618.55 | -1,046.36 | -1,043.19 | 6,210.58 | 1,960.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -506 | -523 | -513 | -631 | -702 | -691 | -635 | -523 | -393 | -521 | -693 | -855 | -917 | -1,056 | -1,053 | -1,111 | -1,118 | -1,124 | -1,126 |
| 변화 (%) | 3.36 | -1.91 | 23.00 | 11.25 | -1.57 | -8.10 | -17.64 | -24.86 | 32.57 | 33.01 | 23.38 | 7.25 | 15.16 | -0.28 | 5.51 | 0.63 | 0.54 | 0.18 | |
| 현금 흐름의 % | 100.20 | 365.73 | -253.96 | -4,206.67 | -866.67 | -1,439.58 | -628.71 | -199.62 | -28.85 | -50.73 | -278.31 | -211.63 | -716.41 | 212.05 | 263.91 | 172.25 | 173.07 | -1,080.77 | -329.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -873 | -1,234 | -2,953 | -3,317 | -4,833 | -5,416 | -5,672 | -6,262 | -4,756 | -4,841 | -5,313 | -5,085 | -5,139 | -5,799 | -5,857 | -6,297 | -6,287 | -5,287 | -5,237 |
| 변화 (%) | 41.35 | 139.30 | 12.33 | 45.70 | 12.06 | 4.73 | 10.40 | -24.05 | 1.79 | 9.75 | -4.29 | 1.06 | 12.84 | 1.00 | 7.51 | -0.16 | -15.91 | -0.95 | |
| 현금 흐름의 % | 172.87 | 862.94 | -1,461.88 | -22,113.33 | -5,966.67 | -11,283.33 | -5,615.84 | -2,390.08 | -349.19 | -471.37 | -2,133.73 | -1,258.66 | -4,014.84 | 1,164.46 | 1,467.92 | 976.28 | 973.22 | -5,083.65 | -1,531.29 |
| 현금 흐름 | -505 | -143 | 202 | 15 | 81 | 48 | 101 | 262 | 1,362 | 1,027 | 249 | 404 | 128 | -498 | -399 | -645 | -646 | 104 | 342 |
| 변화 (%) | -71.68 | -241.26 | -92.57 | 440.00 | -40.74 | 110.42 | 159.41 | 419.85 | -24.60 | -75.75 | 62.25 | -68.32 | -489.06 | -19.88 | 61.65 | 0.16 | -116.10 | 228.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
