현금수지계산서 (TTM)
워키바(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 45 | 54 | 50 | 37 | 33 | 22 | 11 | 18 | 35 | 45 | 71 | 90 | 64 | 68 | 88 | 56 | 106 | 133 | 140 | 174 |
| 변화 (%) | 18.55 | -7.57 | -24.96 | -10.90 | -34.38 | -48.18 | 57.35 | 96.98 | 28.85 | 56.58 | 27.20 | -28.83 | 6.10 | 28.83 | -36.72 | 90.67 | 25.75 | 5.25 | 24.16 | |
| 현금 흐름의 % | -56.91 | -39.95 | -222.07 | -133.12 | -34.74 | -35.49 | -18.83 | -16.58 | -128.61 | 25.81 | 428.92 | 89.18 | 92.36 | -43.60 | 192.22 | -103.08 | 639.33 | 196.07 | 377.23 | 188.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -129 | -175 | -69 | -58 | -119 | -83 | -68 | -125 | -64 | -171 | -357 | -289 | -293 | -234 | -45 | -72 | -50 | -10 | -35 | -4 |
| 변화 (%) | 36.02 | -60.81 | -15.30 | 104.51 | -30.20 | -18.04 | 83.79 | -48.47 | 165.17 | 109.15 | -19.01 | 1.30 | -20.26 | -80.64 | 58.74 | -30.67 | -79.36 | 240.13 | -87.20 | |
| 현금 흐름의 % | 161.08 | 129.71 | 305.77 | 206.89 | 123.91 | 134.64 | 113.00 | 116.18 | 235.84 | -97.39 | -2,162.02 | -286.19 | -421.89 | 149.69 | -99.17 | 133.40 | -300.84 | -15.14 | -94.13 | -4.85 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | -14 | -3 | -7 | -8 | 4 | -2 | 1 | 1 | 299 | 301 | 300 | 299 | 7 | 7 | -37 | -44 | -57 | -75 | -80 |
| 변화 (%) | -799.66 | -76.38 | 111.60 | 13.53 | -146.36 | -142.06 | -165.09 | 5.32 | 27,366.64 | 0.81 | -0.32 | -0.30 | -97.71 | -1.62 | -648.08 | 20.10 | 27.59 | 32.38 | 6.70 | |
| 현금 흐름의 % | -2.56 | 10.62 | 15.09 | 25.52 | 8.48 | -6.12 | 2.64 | -0.96 | -3.98 | 170.39 | 1,823.20 | 297.03 | 430.95 | -4.39 | 14.77 | 68.62 | -268.05 | -83.41 | -201.84 | -86.69 |
| 현금 흐름 | -80 | -135 | -22 | -28 | -96 | -62 | -60 | -108 | -27 | 175 | 17 | 101 | 69 | -156 | 46 | -54 | 17 | 68 | 37 | 92 |
| 변화 (%) | 68.91 | -83.37 | 25.18 | 241.46 | -35.76 | -2.33 | 78.76 | -74.61 | -742.12 | -90.58 | 511.81 | -31.28 | -324.74 | -129.22 | -218.01 | -130.74 | 310.03 | -45.29 | 148.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
