현금수지계산서 (TTM)
시로스 파마슈티컬스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -94 | -106 | -100 | -108 | -107 | -115 | -123 | -130 | -126 | -122 | -110 | -104 | -111 | -100 |
| 변화 (%) | 13.75 | -6.53 | 8.06 | -0.26 | 7.14 | 7.06 | 5.59 | -2.92 | -3.11 | -10.24 | -5.29 | 7.01 | -10.05 | |
| 현금 흐름의 % | -179.21 | -477.83 | 121.86 | 70.50 | 105.34 | -204.86 | -163.73 | -369.28 | -223.77 | 206.07 | 379.50 | 467.85 | 296.93 | 182.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -36 | -52 | -53 | -45 | 6 | 29 | 67 | 34 | 51 | 74 | 37 | 38 | 31 | 2 |
| 변화 (%) | 47.06 | 0.41 | -14.52 | -112.72 | 410.29 | 129.94 | -49.31 | 50.02 | 43.94 | -49.23 | 2.97 | -20.43 | -93.63 | |
| 현금 흐름의 % | -68.26 | -235.28 | 64.46 | 29.50 | -5.62 | 52.07 | 89.38 | 96.77 | 90.62 | -123.98 | -129.16 | -173.11 | -81.69 | -3.55 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 182 | 181 | 71 | 0 | -0 | 142 | 131 | 131 | 131 | -11 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 변화 (%) | -0.17 | -61.09 | -99.99 | -3,687.50 | -49,523.00 | -7.61 | 0.03 | 0.28 | -108.08 | -509.21 | -0.49 | -0.23 | 0.01 | |
| 현금 흐름의 % | 347.47 | 813.12 | -86.32 | -0.01 | 0.28 | 252.79 | 174.34 | 372.51 | 233.15 | 17.91 | -150.35 | -194.74 | -115.24 | -78.59 |
| 현금 흐름 | 52 | 22 | -82 | -153 | -102 | 56 | 75 | 35 | 56 | -59 | -29 | -22 | -37 | -55 |
| 변화 (%) | -57.34 | -466.50 | 86.78 | -33.24 | -155.09 | 33.96 | -53.18 | 60.21 | -205.21 | -51.26 | -23.17 | 68.60 | 46.64 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
