현금수지계산서 (TTM)
세렌스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 77 | 74 | 69 | 54 | 26 | -2 | -9 | -4 | -9 | 7 | 7 | 1 | 22 | 17 | 29 | 44 | 55 | 61 | 90 | 88 |
| 변화 (%) | -3.74 | -7.61 | -21.25 | -51.71 | -108.18 | 339.71 | -52.73 | 96.06 | -186.06 | -9.30 | -81.03 | 1,631.71 | -23.02 | 70.18 | 49.28 | 24.83 | 12.17 | 46.82 | -1.51 | |
| 현금 흐름의 % | -643.79 | -973.81 | 999.49 | -700.44 | -211.01 | 6.37 | 35.37 | 27.03 | 38.98 | 118.88 | 84.18 | 33.96 | 75.93 | 84.58 | 545.28 | 240.14 | -130.31 | -163.27 | -750.13 | -971.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -49 | -42 | -35 | -34 | -10 | -11 | -7 | -2 | -10 | 6 | 5 | 4 | 13 | 4 | 4 | 3 | -9 | -11 | -13 | -10 |
| 변화 (%) | -15.58 | -16.79 | -2.58 | -69.39 | 2.26 | -30.81 | -67.52 | 304.13 | -160.66 | -5.64 | -30.10 | 227.98 | -65.22 | -9.82 | -18.76 | -379.02 | 17.91 | 24.14 | -25.58 | |
| 현금 흐름의 % | 410.83 | 544.98 | -503.81 | 436.77 | 83.42 | 31.46 | 27.50 | 14.44 | 42.92 | 92.28 | 67.98 | 101.05 | 42.79 | 21.54 | 73.58 | 17.63 | 21.39 | 28.17 | 109.43 | 107.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -42 | -42 | -27 | -27 | -27 | -20 | -9 | -9 | -3 | -5 | -2 | 1 | -4 | 0 | -27 | -27 | -87 | -87 | -88 | -87 |
| 변화 (%) | -0.28 | -35.24 | -0.28 | -0.91 | -26.18 | -56.62 | 2.45 | -69.73 | 102.28 | -54.76 | -125.86 | -781.09 | -105.29 | -11,979.56 | 2.81 | 217.51 | -0.28 | 0.66 | -0.75 | |
| 현금 흐름의 % | 346.72 | 543.33 | -390.90 | 346.86 | 214.42 | 58.38 | 32.00 | 52.99 | 11.80 | -84.57 | -29.87 | 16.43 | -14.44 | 1.11 | -498.02 | -151.05 | 208.48 | 232.20 | 731.40 | 954.29 |
| 현금 흐름 | -12 | -8 | 7 | -8 | -12 | -34 | -27 | -16 | -22 | 6 | 8 | 4 | 29 | 20 | 5 | 18 | -42 | -37 | -12 | -9 |
| 변화 (%) | -36.36 | -190.01 | -212.38 | 60.30 | 171.12 | -20.85 | -38.14 | 35.96 | -128.21 | 28.10 | -52.98 | 674.47 | -30.90 | -73.60 | 238.96 | -330.05 | -10.47 | -68.04 | -23.93 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
