현금수지계산서 (TTM)
프로테나 코퍼레이션 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -36 | 96 | 93 | 89 | 17 | -126 | -109 | -119 | -129 | -88 | -134 | -159 | -99 | -153 | -150 | -130 | -193 | -188 | -164 | -81 |
| 변화 (%) | -369.99 | -3.51 | -4.05 | -80.90 | -844.10 | -13.84 | 9.23 | 8.13 | -31.65 | 52.44 | 19.11 | -38.17 | 55.47 | -2.13 | -13.12 | 47.79 | -2.40 | -13.01 | -50.28 | |
| 현금 흐름의 % | -53.95 | 33.77 | 32.80 | 44.73 | 15.77 | 120.90 | -82.33 | -82.52 | -85.02 | -49.87 | 146.22 | 114.20 | 102.36 | 100.22 | 100.84 | 100.33 | 99.99 | 99.80 | 99.83 | 91.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 74.43 | 87.30 | -4.52 | 29.33 | -10.99 | -26.58 | 5.60 | 124.49 | 28.36 | 96.39 | 1.98 | -22.21 | -19.68 | -83.14 | -20.47 | -24.05 | 0.56 | -23.76 | -30.43 | |
| 현금 흐름의 % | -0.27 | -0.11 | -0.20 | -0.28 | -0.66 | 0.60 | -0.35 | -0.34 | -0.73 | -0.80 | 3.03 | 2.02 | 2.28 | 1.16 | 0.20 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 102 | 189 | 190 | 110 | 91 | 22 | 241 | 263 | 281 | 265 | 45 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -7 |
| 변화 (%) | 85.57 | 0.94 | -42.03 | -17.21 | -75.41 | 974.81 | 9.09 | 6.61 | -5.49 | -83.00 | -49.77 | -80.25 | -53.15 | -25.86 | -56.89 | -77.31 | -230.26 | -29.80 | 4,962.59 | |
| 현금 흐름의 % | 154.21 | 66.34 | 67.41 | 55.55 | 84.89 | -21.50 | 182.68 | 182.86 | 185.75 | 150.68 | -49.25 | -16.22 | -4.64 | -1.37 | -1.04 | -0.52 | -0.08 | 0.11 | 0.08 | 7.95 |
| 현금 흐름 | 66 | 284 | 282 | 199 | 108 | -104 | 132 | 144 | 151 | 176 | -92 | -140 | -96 | -153 | -149 | -130 | -193 | -188 | -164 | -88 |
| 변화 (%) | 331.36 | -0.65 | -29.65 | -45.83 | -197.08 | -226.52 | 8.99 | 4.95 | 16.51 | -151.99 | 52.52 | -31.02 | 58.80 | -2.74 | -12.68 | 48.30 | -2.22 | -13.04 | -46.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
