현금수지계산서 (TTM)
터틀 비치 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 32 | 8 | -0 | -35 | -54 | -60 | -42 | 0 | 24 | 36 | 27 | 25 | 17 | 11 | 6 | 19 | 28 | 36 | 35 | 24 |
| 변화 (%) | -74.31 | -104.02 | 10,530.58 | 55.41 | 10.27 | -29.75 | -101.17 | 4,708.76 | 50.86 | -24.08 | -6.40 | -31.07 | -39.55 | -45.38 | 229.04 | 50.09 | 28.06 | -2.68 | -31.23 | |
| 현금 흐름의 % | 90.47 | 1,025.47 | 3.65 | 88.53 | 119.20 | 339.37 | 158.97 | -15.70 | 480.88 | 1,941.14 | 368.95 | -918.10 | -524.72 | 720.92 | -100.52 | -309.13 | -3,758.39 | -2,356.73 | 893.60 | 3,833.81 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -9 | -8 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -77 | -80 | -81 | -82 | -4 | -1 | -0 | 1 | -2 |
| 변화 (%) | -4.21 | -7.61 | -51.34 | -11.13 | -15.40 | 19.45 | 7.78 | -6.04 | -0.45 | -39.66 | 3,489.49 | 3.45 | 0.94 | 1.59 | -95.58 | -74.46 | -81.03 | -722.73 | -239.51 | |
| 현금 흐름의 % | -26.22 | -1,108.45 | 90.63 | 10.06 | 7.75 | 16.93 | 13.48 | 122.32 | -73.20 | -194.99 | -29.45 | 2,810.92 | 2,411.07 | -5,531.17 | 1,434.44 | 59.26 | 122.59 | 11.38 | 27.62 | -240.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 11 | 1 | -0 | -0 | 13 | 46 | 20 | 0 | -15 | -31 | -18 | 49 | 59 | 70 | 71 | -22 | -29 | -36 | -33 | -21 |
| 변화 (%) | -91.04 | -105.63 | 598.21 | -3,524.55 | 244.47 | -57.28 | -98.29 | -4,636.50 | 100.59 | -41.81 | -375.38 | 20.21 | 18.40 | 1.58 | -130.69 | 32.38 | 25.00 | -9.72 | -34.36 | |
| 현금 흐름의 % | 31.70 | 125.35 | 0.62 | 1.00 | -29.55 | -262.78 | -74.86 | -10.78 | -311.36 | -1,671.17 | -243.47 | -1,782.55 | -1,776.81 | 4,781.07 | -1,239.77 | 355.66 | 3,813.87 | 2,334.41 | -821.14 | -3,362.89 |
| 현금 흐름 | 35 | 1 | -9 | -39 | -45 | -18 | -26 | -3 | 5 | 2 | 7 | -3 | -3 | 1 | -6 | -6 | -1 | -2 | 4 | 1 |
| 변화 (%) | -97.73 | -1,230.01 | 338.18 | 15.42 | -61.27 | 49.97 | -88.12 | -257.02 | -62.63 | 299.46 | -137.61 | 20.60 | -144.00 | -491.73 | 7.00 | -87.65 | 104.23 | -356.66 | -83.97 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
