현금수지계산서 (TTM)
커널 홀딩 S.A 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 460 | 468 | 42 | -3 | -305 | -345 | 515 | 644 | 716 | 652 | 465 | 524 | 472 | 623 | 429 | 267 | 242 | 200 | 26 | 144 |
| 변화 (%) | 1.84 | -90.98 | -107.10 | 10,085.53 | 12.99 | -249.35 | 24.90 | 11.23 | -8.89 | -28.74 | 12.79 | -9.96 | 31.95 | -31.06 | -37.91 | -9.37 | -17.34 | -87.09 | 458.36 | |
| 현금 흐름의 % | 222.53 | 336.64 | 21.15 | -11.09 | 241.89 | 129.70 | 228.44 | 126.78 | 141.38 | 119.79 | -339.02 | -241.51 | -326.71 | 1,126.53 | 553.14 | -231.56 | -125.82 | -72.65 | -8.92 | 132.34 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -205 | -271 | -163 | -413 | -294 | -231 | -99 | 68 | 10 | -19 | 64 | -60 | -113 | -65 | -292 | -139 | -40 | 2 | -81 | -38 |
| 변화 (%) | 32.01 | -39.92 | 154.04 | -28.94 | -21.28 | -57.12 | -168.59 | -85.92 | -299.12 | -434.30 | -194.19 | 87.46 | -42.61 | 351.65 | -52.28 | -71.02 | -105.15 | -3,997.93 | -53.15 | |
| 현금 흐름의 % | -99.27 | -194.67 | -81.47 | -1,528.66 | 232.56 | 86.88 | -43.94 | 13.39 | 1.89 | -3.50 | -46.48 | 27.65 | 77.88 | -116.79 | -375.69 | 120.89 | 21.00 | -0.76 | 28.00 | -34.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -48 | -59 | 321 | 469 | 476 | 316 | -186 | -225 | -216 | -88 | -660 | -662 | -505 | -507 | -66 | -262 | -394 | -476 | -233 | 9 |
| 변화 (%) | 23.49 | -642.87 | 46.04 | 1.46 | -33.75 | -159.03 | 20.97 | -4.24 | -59.38 | 652.57 | 0.41 | -23.69 | 0.20 | -86.92 | 296.02 | 50.04 | 20.93 | -51.17 | -103.72 | |
| 현금 흐름의 % | -23.20 | -42.56 | 160.97 | 1,736.17 | -377.16 | -118.59 | -82.56 | -44.38 | -42.60 | -16.09 | 481.04 | 305.08 | 349.79 | -915.87 | -85.34 | 227.88 | 205.00 | 173.19 | 80.42 | 7.94 |
| 현금 흐름 | 207 | 139 | 200 | 27 | -126 | -266 | 226 | 508 | 507 | 545 | -137 | -217 | -145 | 55 | 78 | -115 | -192 | -275 | -289 | 109 |
| 변화 (%) | -32.68 | 43.54 | -86.46 | -567.06 | 110.72 | -184.79 | 125.06 | -0.26 | 7.53 | -125.18 | 58.32 | -33.44 | -138.27 | 40.40 | -248.31 | 66.79 | 43.14 | 5.16 | -137.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
