현금수지계산서 (TTM)
HCI 그룹, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 63 | 48 | 97 | 118 | 22 | 30 | -0 | 42 | -16 | 96 | 231 | 314 | 378 | 410 | 332 | 312 | 486 | 408 | 444 | 431 |
| 변화 (%) | -23.06 | 99.17 | 21.98 | -80.90 | 31.51 | -100.04 | -348,000.00 | -137.60 | -708.84 | 141.35 | 35.93 | 20.46 | 8.68 | -19.16 | -6.02 | 55.80 | -15.95 | 8.84 | -2.97 | |
| 현금 흐름의 % | 30.64 | 30.58 | 48.84 | 752.49 | -8.47 | -13.89 | 0.00 | -15.67 | 23.74 | -302.50 | 76.38 | 88.65 | 248.23 | 210.40 | -9,268.60 | 313.35 | 96.83 | 86.96 | 65.58 | 166.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 95 | 45 | 37 | -92 | -361 | -310 | -435 | -342 | -15 | -97 | 4 | 17 | -235 | -227 | -260 | -189 | 39 | 68 | 87 | -304 |
| 변화 (%) | -53.17 | -17.19 | -350.16 | 291.64 | -14.25 | 40.36 | -21.20 | -95.69 | 560.06 | -104.38 | 301.83 | -1,469.00 | -3.55 | 14.84 | -27.35 | -120.82 | 72.26 | 28.77 | -448.59 | |
| 현금 흐름의 % | 46.24 | 28.09 | 18.65 | -589.32 | 135.94 | 145.39 | 110.41 | 128.51 | 22.34 | 308.52 | 1.41 | 4.85 | -154.34 | -116.10 | 7,265.64 | -189.89 | 7.84 | 14.43 | 12.88 | -117.19 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 48 | 66 | 64 | -10 | 73 | 67 | 41 | 34 | -36 | -30 | 67 | 23 | 9 | 11 | -75 | -23 | -23 | -6 | 146 | 133 |
| 변화 (%) | 37.89 | -1.86 | -115.26 | -844.37 | -8.01 | -38.87 | -16.49 | -203.81 | -16.75 | -326.44 | -65.70 | -59.40 | 19.51 | -773.12 | -69.11 | 0.19 | -72.82 | -2,411.42 | -9.11 | |
| 현금 흐름의 % | 23.12 | 41.35 | 32.54 | -62.72 | -27.50 | -31.55 | -10.43 | -12.87 | 53.85 | 93.82 | 22.22 | 6.51 | 6.14 | 5.72 | 2,099.83 | -23.34 | -4.64 | -1.35 | 21.57 | 51.18 |
| 현금 흐름 | 206 | 158 | 198 | 16 | -266 | -213 | -394 | -266 | -66 | -32 | 302 | 354 | 152 | 195 | -4 | 100 | 502 | 470 | 678 | 260 |
| 변화 (%) | -22.91 | 24.71 | -92.08 | -1,797.87 | -19.83 | 84.84 | -32.31 | -75.19 | -52.21 | -1,055.91 | 17.11 | -56.98 | 28.22 | -101.84 | -2,879.78 | 404.20 | -6.41 | 44.32 | -61.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
