현금수지계산서 (TTM)
레비아탄 메탈스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 |
| 변화 (%) | 77.11 | -19.02 | -23.29 | -28.82 | -35.27 | -4.13 | -8.10 | 4.91 | -1.28 | -14.78 | 12.31 | 0.28 | 24.55 | 6.62 | 8.03 | 8.86 | 16.14 | 61.06 | |
| 현금 흐름의 % | -34.53 | -89.16 | 81.93 | 98.22 | 98.12 | 98.56 | 112.13 | 114.62 | 111.68 | 114.09 | 100.26 | 99.58 | 100.44 | 97.62 | 111.51 | -153.43 | -194.05 | -179.34 | 446.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | 2.05 | -15.21 | -97.64 | -103.17 | -95.37 | 556,224.14 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | -99.41 | 0.00 | -100.00 | NaN | -∞ | 13.29 | -0.00 | -283.50 | -105.33 | |
| 현금 흐름의 % | -11.83 | -17.59 | 16.93 | 0.62 | -0.03 | -0.00 | -13.18 | -14.66 | -13.70 | -14.18 | -0.09 | -0.08 | -0.00 | -0.00 | 11.32 | -16.33 | -18.97 | 27.70 | 2.28 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 변화 (%) | -2.93 | -100.00 | 805.78 | 0.00 | 0.00 | -8.97 | |||||||||||||
| 현금 흐름의 % | 146.89 | 207.85 | -0.00 | -23.44 | 270.44 | 314.21 | 250.04 | -351.83 | |||||||||||
| 현금 흐름 | 8 | 6 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 변화 (%) | -31.40 | -188.13 | -36.02 | -28.74 | -35.56 | -15.73 | -10.10 | 7.67 | -3.37 | -3.02 | 13.07 | -0.58 | 28.15 | -6.66 | -178.52 | -13.93 | 25.66 | -164.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
