현금수지계산서 (TTM)
카드팩토리 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 91 | 102 | 114 | 106 | 97 | 99 | 100 | 105 | 110 | 108 | 105 | 95 | 84 | 86 | 89 | 96 | 104 | 107 | 110 |
| 변화 (%) | 12.68 | 11.25 | -7.17 | -7.72 | 1.28 | 1.27 | 5.21 | 4.95 | -2.31 | -2.37 | -10.12 | -11.26 | 2.98 | 2.89 | 8.49 | 7.83 | 3.03 | 2.94 | |
| 현금 흐름의 % | -762.18 | 1,470.50 | 440.70 | 1,552.21 | -798.36 | -485.96 | -351.76 | -1,356.13 | 855.04 | 1,528.37 | 8,766.67 | 3,317.54 | 1,864.44 | 1,745.45 | 1,646.30 | -17,536.36 | -1,600.00 | -3,826.79 | 12,255.56 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8 | -7 | -7 | -8 | -9 | -14 | -18 | -24 | -30 | -30 | -30 | -25 | -19 | -30 | -40 | -41 | -41 | -43 | -45 |
| 변화 (%) | -4.00 | -4.17 | 15.22 | 13.21 | 51.11 | 33.82 | 32.69 | 24.64 | -0.17 | -0.17 | -17.83 | -21.70 | 54.92 | 35.45 | 0.74 | 0.74 | 4.50 | 4.31 | |
| 현금 흐름의 % | 63.03 | -103.60 | -26.74 | -116.91 | 73.77 | 67.00 | 64.08 | 311.61 | -233.33 | -426.24 | -2,500.00 | -864.91 | -428.89 | -604.04 | -750.00 | 7,418.18 | 632.31 | 1,533.93 | -4,977.78 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -95 | -88 | -81 | -91 | -101 | -105 | -110 | -89 | -68 | -70 | -73 | -66 | -59 | -51 | -43 | -56 | -69 | -67 | -64 |
| 변화 (%) | -7.41 | -8.01 | 12.10 | 10.79 | 4.72 | 4.51 | -19.35 | -23.99 | 4.22 | 4.05 | -9.77 | -10.83 | -13.58 | -15.72 | 30.65 | 23.46 | -3.61 | -3.75 | |
| 현금 흐름의 % | 799.16 | -1,266.91 | -313.95 | -1,335.29 | 824.59 | 518.97 | 387.68 | 1,145.81 | -523.26 | -997.87 | -6,100.00 | -2,317.54 | -1,308.89 | -1,028.28 | -794.44 | 10,190.91 | 1,064.62 | 2,382.14 | -7,133.33 |
| 현금 흐름 | -12 | 7 | 26 | 7 | -12 | -20 | -28 | -8 | 13 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | -1 | -6 | -3 | 1 |
| 변화 (%) | -158.40 | 271.22 | -73.64 | -279.41 | 66.39 | 39.90 | -72.71 | -266.45 | -45.35 | -82.98 | 137.50 | 57.89 | 10.00 | 9.09 | -110.19 | 1,081.82 | -56.92 | -132.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
