현금수지계산서 (TTM)
Admie Holding SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -10 | -1 | -0 | -1 |
| 변화 (%) | 29.20 | -3.74 | 18.48 | -16.54 | 38.50 | -14.98 | 15.87 | -1.23 | 56.73 | -24.69 | 10.58 | -9.56 | 21.86 | 888.52 | -92.30 | -44.61 | 112.59 | |
| 현금 흐름의 % | 7.01 | 18.61 | 18.03 | 20.03 | 7.23 | -123.50 | -92.92 | -107.67 | 4.37 | -8.08 | -119.19 | -3.06 | -33.85 | -6.63 | 9.20 | -3.41 | -1.95 | 16.98 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 22 | 22 | 22 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 15 | 15 | 45 | 30 | 30 | -82 | 37 | 37 | 38 |
| 변화 (%) | 0.03 | -0.29 | -0.28 | -19.23 | -0.43 | 0.49 | 0.00 | -99.80 | 43,154.29 | -0.37 | 199.91 | -32.83 | -0.63 | -372.18 | -145.60 | -0.49 | 1.69 | |
| 현금 흐름의 % | -347.81 | -714.50 | -716.96 | -670.47 | -234.11 | 2,875.83 | 2,557.37 | 2,557.37 | -0.21 | 108.31 | 2,112.46 | 146.99 | 1,208.55 | 193.14 | 73.74 | 161.81 | 166.24 | -692.98 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -27 | -24 | -24 | -24 | -24 | -16 | -16 | -16 | -16 | 0 | -14 | -14 | -27 | -14 | -19 | -14 | -15 | -42 |
| 변화 (%) | -12.02 | -0.73 | 0.58 | -0.15 | -33.90 | 0.73 | -0.62 | -0.72 | -100.44 | -19,691.30 | 0.03 | 99.81 | -49.96 | 40.57 | -28.86 | 7.39 | 192.42 | |
| 현금 흐름의 % | 442.66 | 799.77 | 798.93 | 753.59 | 325.29 | -2,652.50 | -2,364.45 | -2,349.71 | 95.85 | 0.49 | -1,893.28 | -43.94 | -1,074.70 | -86.50 | 17.06 | -58.39 | -64.73 | 776.01 |
| 현금 흐름 | -6 | -3 | -3 | -3 | -7 | 1 | 1 | 1 | -17 | 14 | 1 | 31 | 3 | 16 | -111 | 23 | 22 | -5 |
| 변화 (%) | -51.31 | -0.63 | 6.63 | 131.31 | -108.11 | 13.00 | 0.00 | -2,533.92 | -184.70 | -94.89 | 4,210.08 | -91.83 | 521.80 | -812.85 | -120.78 | -3.13 | -124.39 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
