현금수지계산서 (TTM)
Materialise NV - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 29 | 33 | 26 | 33 | 32 | 32 | 22 | 22 | 14 | 19 | 20 | 19 | 27 | 25 | 31 | 31 | 23 | 26 | 25 | 23 |
| 변화 (%) | 13.78 | -21.00 | 26.61 | -0.71 | -1.69 | -30.22 | -0.30 | -35.38 | 29.97 | 8.00 | -5.33 | 39.96 | -4.78 | 23.68 | -0.82 | -27.01 | 15.33 | -3.59 | -11.05 | |
| 현금 흐름의 % | 50.13 | 38.83 | 30.59 | 52.74 | -221.31 | -72.06 | -40.41 | -79.67 | -45.09 | -111.98 | -151.62 | -148.84 | -247.49 | -142.96 | -124.49 | -126.21 | -270.19 | 165.28 | 80.09 | 78.11 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -30 | -19 | -13 | -41 | -40 | -54 | -54 | -26 | -24 | -14 | -11 | -10 | -17 | -23 | -29 | -28 | -21 | -16 | -10 | -9 |
| 변화 (%) | -34.74 | -32.37 | 212.20 | -1.36 | 34.12 | -0.71 | -51.33 | -10.12 | -40.56 | -21.18 | -4.96 | 61.76 | 38.06 | 22.03 | -3.03 | -23.62 | -22.19 | -41.10 | -6.04 | |
| 현금 흐름의 % | -51.88 | -23.05 | -15.54 | -66.09 | 275.49 | 122.38 | 97.64 | 93.98 | 73.98 | 84.01 | 83.02 | 81.82 | 157.24 | 131.69 | 113.14 | 112.14 | 251.21 | -103.68 | -30.69 | -31.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 58 | 70 | 71 | 69 | -6 | -20 | -23 | -22 | -23 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -28 | -27 | -9 | 7 | 17 | 16 |
| 변화 (%) | 21.13 | 1.07 | -2.91 | -108.42 | 239.59 | 14.01 | -1.92 | 2.18 | 1.11 | -1.93 | -4.57 | -5.97 | -4.79 | 44.65 | -0.60 | -67.32 | -177.86 | 143.50 | -6.76 | |
| 현금 흐름의 % | 101.32 | 83.56 | 84.22 | 111.36 | 39.60 | 44.54 | 40.81 | 79.16 | 70.83 | 136.84 | 168.26 | 166.49 | 185.99 | 107.43 | 109.40 | 111.17 | 106.54 | 44.00 | 53.84 | 55.06 |
| 현금 흐름 | 57 | 84 | 84 | 62 | -15 | -44 | -55 | -28 | -32 | -17 | -13 | -13 | -11 | -18 | -25 | -25 | -8 | 16 | 32 | 29 |
| 변화 (%) | 46.88 | 0.28 | -26.57 | -123.66 | 201.92 | 24.45 | -49.44 | 14.19 | -47.66 | -20.24 | -3.56 | -15.83 | 64.84 | 42.03 | -2.17 | -65.90 | -288.53 | 98.97 | -8.81 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
