현금수지계산서 (TTM)
노보큐어 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 128 | 122 | 83 | 61 | 51 | 49 | 31 | 18 | -21 | -62 | -73 | -88 | -67 | -37 | -26 | -30 | -45 | -34 | -49 | -27 |
| 변화 (%) | -5.12 | -32.07 | -25.94 | -16.99 | -3.89 | -37.04 | -42.35 | -216.92 | 201.12 | 17.37 | 20.25 | -23.83 | -44.20 | -29.64 | 15.51 | 46.67 | -22.83 | 42.21 | -45.17 | |
| 현금 흐름의 % | 78.77 | 26.76 | -226.33 | -45.62 | 709.02 | -10.95 | -32.83 | -355.74 | 9.87 | 71.39 | -57.87 | -32.57 | -613.44 | -114.65 | 34.48 | 9.29 | 273.92 | -22.18 | 78.19 | 83.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -415 | -259 | -145 | -216 | -58 | -511 | -140 | -40 | -210 | -42 | 184 | 348 | -12 | -20 | -140 | -393 | 17 | 79 | 437 | 451 |
| 변화 (%) | -37.48 | -44.16 | 49.42 | -73.18 | 780.40 | -72.61 | -71.23 | 421.40 | -79.80 | -534.19 | 89.02 | -103.58 | 56.67 | 618.05 | 180.18 | -104.45 | 350.04 | 455.35 | 3.25 | |
| 현금 흐름의 % | -254.52 | -56.97 | 396.11 | 161.08 | -808.81 | 114.40 | 149.25 | 806.98 | 99.83 | 48.46 | 145.31 | 128.57 | -113.86 | -59.75 | 183.39 | 119.82 | -107.27 | 50.66 | -697.37 | -1,406.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 449 | 593 | 26 | 21 | 15 | 16 | 15 | 18 | 20 | 17 | 16 | 11 | 91 | 90 | 90 | 95 | 10 | 111 | -451 | -457 |
| 변화 (%) | 31.94 | -95.67 | -18.73 | -30.27 | 8.02 | -1.54 | 13.32 | 15.76 | -14.93 | -8.68 | -31.61 | 739.30 | -1.18 | 0.87 | 5.57 | -89.07 | 963.79 | -507.22 | 1.20 | |
| 현금 흐름의 % | 275.69 | 130.22 | -70.29 | -15.55 | 202.97 | -3.52 | -16.52 | -351.85 | -9.66 | -19.75 | 12.46 | 3.99 | 827.57 | 273.93 | -118.11 | -29.08 | -63.88 | 71.31 | 719.80 | 1,422.61 |
| 현금 흐름 | 163 | 455 | -37 | -134 | 7 | -447 | -94 | -5 | -210 | -88 | 127 | 271 | 11 | 33 | -76 | -328 | -16 | 155 | -63 | -32 |
| 변화 (%) | 179.33 | -108.03 | 267.44 | -105.34 | -6,324.30 | -79.01 | -94.68 | 4,114.65 | -58.38 | -244.79 | 113.62 | -95.96 | 198.54 | -333.95 | 328.84 | -95.03 | -1,053.03 | -140.34 | -48.80 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
