현금수지계산서 (TTM)
아세리아스 파스 델 리오 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 99,525 | 133,518 | 242,154 | 176,781 | 135,684 | 103,508 | 13,066 | 115,433 | 116,499 | 171,230 | 179,768 | 102,424 | 97,933 | 74,649 | 75,674 | 99,781 | 110,049 | 142,574 | 99,387 | 90,743 |
| 변화 (%) | 34.15 | 81.36 | -27.00 | -23.25 | -23.71 | -87.38 | 783.47 | 0.92 | 46.98 | 4.99 | -43.02 | -4.39 | -23.78 | 1.37 | 31.86 | 10.29 | 29.55 | -30.29 | -8.70 | |
| 현금 흐름의 % | 3,327.40 | -540.56 | 460.25 | -534.80 | -1,906.54 | -545.77 | -18.08 | 10,170.72 | -661.26 | 590.70 | 1,297.12 | -989.90 | -693.14 | -268.14 | -195.31 | -673.70 | -1,043.55 | 680.26 | 18,878.03 | 6,532.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -52,442 | -68,220 | -69,627 | -59,171 | -67,487 | -69,771 | -68,376 | -92,397 | -92,144 | -102,647 | -116,168 | -98,548 | -93,538 | -80,527 | -95,046 | -89,363 | -91,002 | -94,643 | -63,736 | -63,846 |
| 변화 (%) | 30.09 | 2.06 | -15.02 | 14.05 | 3.39 | -2.00 | 35.13 | -0.27 | 11.40 | 13.17 | -15.17 | -5.08 | -13.91 | 18.03 | -5.98 | 1.83 | 4.00 | -32.66 | 0.17 | |
| 현금 흐름의 % | -1,753.28 | 276.19 | -132.34 | 179.01 | 948.28 | 367.89 | 94.61 | -8,141.03 | 523.02 | -354.11 | -838.21 | 952.44 | 662.04 | 289.26 | 245.31 | 603.36 | 862.93 | -451.57 | -12,106.38 | -4,596.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -44,092 | -89,998 | -119,912 | -150,665 | -75,314 | -52,702 | -16,965 | -21,901 | -41,972 | -39,596 | -49,741 | -14,223 | -18,523 | -21,961 | -19,373 | -25,230 | -29,593 | -26,972 | -35,435 | -25,818 |
| 변화 (%) | 104.11 | 33.24 | 25.65 | -50.01 | -30.02 | -67.81 | 29.10 | 91.64 | -5.66 | 25.62 | -71.41 | 30.23 | 18.56 | -11.78 | 30.23 | 17.30 | -8.86 | 31.38 | -27.14 | |
| 현금 흐름의 % | -1,474.13 | 364.36 | -227.91 | 455.79 | 1,058.26 | 277.89 | 23.47 | -1,929.69 | 238.24 | -136.60 | -358.91 | 137.46 | 131.10 | 78.88 | 50.00 | 170.34 | 280.62 | -128.69 | -6,730.66 | -1,858.72 |
| 현금 흐름 | 2,991 | -24,700 | 52,614 | -33,056 | -7,117 | -18,965 | -72,275 | 1,135 | -17,618 | 28,987 | 13,859 | -10,347 | -14,129 | -27,839 | -38,745 | -14,811 | -10,546 | 20,959 | 526 | 1,389 |
| 변화 (%) | -925.79 | -313.01 | -162.83 | -78.47 | 166.49 | 281.09 | -101.57 | -1,652.29 | -264.54 | -52.19 | -174.66 | 36.55 | 97.04 | 39.17 | -61.77 | -28.80 | -298.74 | -97.49 | 163.84 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
