현금수지계산서 (TTM)
팔라벨라 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,461,544 | 875,544 | 471,013 | 385,145 | -53,166 | -40,586 | 167,063 | 493,202 | 1,052,623 | 1,676,222 | 1,696,239 | 1,594,228 | 1,242,476 | 869,737 | 1,019,006 | 1,320,688 | 1,396,366 | 1,358,324 | 1,284,526 | 1,431,973 |
| 변화 (%) | -40.09 | -46.20 | -18.23 | -113.80 | -23.66 | -511.63 | 195.22 | 113.43 | 59.24 | 1.19 | -6.01 | -22.06 | -30.00 | 17.16 | 29.61 | 5.73 | -2.72 | -5.43 | 11.48 | |
| 현금 흐름의 % | -1,097.83 | -131.74 | -117.94 | -284.18 | 12.07 | -8.95 | -78.69 | -149.13 | -360.98 | -1,107.71 | 292.81 | 193.45 | 146.87 | 105.20 | 133.55 | 482.86 | 315.23 | -8,781.03 | -457.31 | 357.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -335,742 | -557,841 | -527,970 | -382,309 | -629,156 | -179,093 | -488,413 | -553,293 | -355,714 | -553,541 | -316,326 | -179,136 | -84,958 | 52,575 | 129,535 | -109,056 | -8,862 | -72,971 | -173,051 | -219,009 |
| 변화 (%) | 66.15 | -5.35 | -27.59 | 64.57 | -71.53 | 172.72 | 13.28 | -35.71 | 55.61 | -42.85 | -43.37 | -52.57 | -161.88 | 146.38 | -184.19 | -91.87 | 723.41 | 137.15 | 26.56 | |
| 현금 흐름의 % | 252.19 | 83.94 | 132.21 | 282.09 | 142.86 | -39.48 | 230.06 | 167.30 | 121.98 | 365.80 | -54.60 | -21.74 | -10.04 | 6.36 | 16.98 | -39.87 | -2.00 | 471.73 | 61.61 | -54.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,154,576 | -940,241 | -361,862 | -172,194 | 150,087 | 606,845 | 129,683 | -208,175 | -894,139 | -1,219,226 | -813,767 | -702,060 | -354,552 | -72,258 | -411,945 | -873,936 | -926,236 | -1,354,003 | -1,382,402 | -838,234 |
| 변화 (%) | -18.56 | -61.51 | -52.41 | -187.16 | 304.33 | -78.63 | -260.53 | 329.51 | 36.36 | -33.26 | -13.73 | -49.50 | -79.62 | 470.11 | 112.15 | 5.98 | 46.18 | 2.10 | -39.36 | |
| 현금 흐름의 % | 867.25 | 141.47 | 90.61 | 127.06 | -34.08 | 133.78 | -61.08 | 62.95 | 306.63 | 805.71 | -140.47 | -85.19 | -41.91 | -8.74 | -53.99 | -319.53 | -209.10 | 8,753.10 | 492.16 | -209.29 |
| 현금 흐름 | -133,130 | -664,600 | -399,350 | -135,527 | -440,398 | 453,619 | -212,302 | -330,714 | -291,605 | -151,324 | 579,303 | 824,094 | 845,993 | 826,721 | 762,995 | 273,511 | 442,968 | -15,469 | -280,886 | 400,507 |
| 변화 (%) | 399.21 | -39.91 | -66.06 | 224.95 | -203.00 | -146.80 | 55.78 | -11.83 | -48.11 | -482.82 | 42.26 | 2.66 | -2.28 | -7.71 | -64.15 | 61.96 | -103.49 | 1,715.82 | -242.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
