현금수지계산서 (TTM)
파브리카토 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 16,222 | 11,520 | 7,504 | 24,822 | 33,321 | 41,979 | 43,258 | 35,620 | 22,886 | 9,719 | 7,741 | 5,083 | 19,234 | 25,590 |
| 변화 (%) | -28.99 | -34.86 | 230.78 | 34.24 | 25.98 | 3.05 | -17.66 | -35.75 | -57.53 | -20.35 | -34.34 | 278.40 | 33.05 | |
| 현금 흐름의 % | -447.50 | 575.14 | -903.01 | 1,242.96 | -800.79 | -9,854.23 | 50,300.00 | -2,219.31 | 2,818.47 | -372.38 | -605.24 | 468.05 | 282.02 | 199.35 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,173 | -1,764 | -2,212 | -2,314 | -1,698 | -407 | -708 | -265 | -265 | -749 | 0 | 0 | 0 | |
| 변화 (%) | -250.38 | 25.40 | 4.61 | -26.62 | -76.03 | 73.96 | -62.57 | -0.00 | 182.64 | -100.00 | NaN | NaN | ||
| 현금 흐름의 % | -32.36 | -88.07 | 266.19 | -115.87 | 40.81 | 95.54 | -823.26 | 16.51 | -32.64 | 28.70 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -20,770 | -8,529 | -6,863 | -20,375 | -35,580 | -41,840 | -42,386 | -36,925 | -21,819 | -11,557 | -8,965 | -3,855 | -12,097 | -12,268 |
| 변화 (%) | -58.94 | -19.53 | 196.88 | 74.63 | 17.59 | 1.30 | -12.88 | -40.91 | -47.03 | -22.43 | -57.00 | 213.80 | 1.41 | |
| 현금 흐름의 % | 572.97 | -425.81 | 825.87 | -1,020.28 | 855.08 | 9,821.60 | -49,286.05 | 2,300.62 | -2,687.07 | 442.80 | 700.94 | -354.97 | -177.38 | -95.57 |
| 현금 흐름 | -3,625 | 2,003 | -831 | 1,997 | -4,161 | -426 | 86 | -1,605 | 812 | -2,610 | -1,279 | 1,086 | 6,820 | 12,837 |
| 변화 (%) | -155.26 | -141.49 | -340.31 | -308.36 | -89.76 | -120.19 | -1,966.28 | -150.59 | -421.43 | -51.00 | -184.91 | 527.99 | 88.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
