현금수지계산서 (TTM)
하이난항공 지주회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 9,272 | 13,950 | 677 | -3,604 | -3,781 | -3,390 | -2,194 | 4,174 | 6,157 | 9,217 | 8,083 | 9,379 | 8,677 | 9,955 | 14,133 | 13,086 | 13,441 | 13,875 | 16,051 | 17,340 |
| 변화 (%) | 50.46 | -95.15 | -632.14 | 4.92 | -10.35 | -35.28 | -290.26 | 47.50 | 49.70 | -12.31 | 16.04 | -7.48 | 14.72 | 41.97 | -7.41 | 2.72 | 3.23 | 15.68 | 8.03 | |
| 현금 흐름의 % | -276.71 | 1,626.56 | 87.16 | -163.68 | 274.40 | 116.08 | -30.60 | 93.97 | 143.82 | 129.12 | -103.75 | -163.10 | -222.01 | -249.68 | -3,071.27 | -796.14 | -2,086.90 | -4,768.34 | 1,466.84 | 917.81 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9,970 | -12,700 | -1,537 | 387 | 836 | 942 | 2,673 | -377 | -493 | 941 | 398 | 1,099 | 317 | -1,804 | -606 | -884 | -249 | -247 | -2,416 | -2,350 |
| 변화 (%) | 27.38 | -87.90 | -125.15 | 116.31 | 12.70 | 183.66 | -114.12 | 30.52 | -291.01 | -57.66 | 175.87 | -71.12 | -668.46 | -66.38 | 45.74 | -71.81 | -0.74 | 877.09 | -2.74 | |
| 현금 흐름의 % | 297.56 | -1,480.77 | -197.82 | 17.55 | -60.68 | -32.27 | 37.28 | -8.50 | -11.51 | 13.18 | -5.11 | -19.11 | -8.12 | 45.25 | 131.79 | 53.77 | 38.68 | 84.98 | -220.81 | -124.39 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,646 | -387 | 1,640 | 5,423 | 1,537 | -502 | 6,685 | 639 | -1,351 | -2,986 | -16,276 | -16,229 | -12,904 | -12,139 | -13,973 | -13,831 | -13,824 | -13,907 | -12,533 | -13,109 |
| 변화 (%) | -85.36 | -523.39 | 230.59 | -71.65 | -132.67 | -1,431.16 | -90.44 | -311.51 | 120.95 | 445.05 | -0.29 | -20.49 | -5.93 | 15.11 | -1.02 | -0.05 | 0.60 | -9.88 | 4.59 | |
| 현금 흐름의 % | 78.98 | -45.17 | 211.10 | 246.28 | -111.57 | 17.20 | 93.24 | 14.38 | -31.57 | -41.83 | 208.93 | 282.23 | 330.15 | 304.46 | 3,036.63 | 841.51 | 2,146.39 | 4,779.37 | -1,145.36 | -693.87 |
| 현금 흐름 | -3,351 | 858 | 777 | 2,202 | -1,378 | -2,920 | 7,170 | 4,442 | 4,281 | 7,139 | -7,790 | -5,751 | -3,908 | -3,987 | -460 | -1,644 | -644 | -291 | 1,094 | 1,889 |
| 변화 (%) | -125.60 | -9.40 | 183.38 | -162.58 | 111.92 | -345.54 | -38.05 | -3.62 | 66.75 | -209.13 | -26.18 | -32.03 | 2.01 | -88.46 | 257.18 | -60.81 | -54.82 | -476.06 | 72.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
