현금수지계산서 (TTM)
유케어제약그룹(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 735 | 702 | 515 | 490 | 218 | 212 | -121 | 129 | 494 | 393 | 785 | 714 | 540 | 720 | 438 | 373 | 190 | 176 | 340 | 304 |
| 변화 (%) | -4.45 | -26.63 | -4.87 | -55.42 | -2.74 | -157.02 | -206.45 | 282.85 | -20.49 | 100.04 | -9.05 | -24.44 | 33.40 | -39.14 | -14.85 | -49.21 | -7.08 | 93.25 | -10.75 | |
| 현금 흐름의 % | 40.53 | 36.62 | -543.58 | -2,612.12 | -123.65 | -39.13 | 15.67 | -27.95 | -132.39 | -136.11 | -542.42 | 14,321.82 | 2,195.17 | 324.60 | -322.91 | -157.22 | -44.09 | -35.24 | -141.03 | -53.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -331 | -233 | -201 | -188 | -361 | -541 | -557 | -501 | -430 | -460 | -502 | -474 | -429 | -405 | -546 | -457 | -607 | -627 | -470 | -707 |
| 변화 (%) | -29.39 | -13.98 | -6.60 | 92.64 | 49.70 | 2.88 | -9.96 | -14.18 | 6.98 | 9.11 | -5.64 | -9.47 | -5.65 | 34.88 | -16.32 | 32.85 | 3.38 | -25.12 | 50.45 | |
| 현금 흐름의 % | -18.24 | -12.18 | 211.88 | 999.74 | 204.52 | 99.61 | 71.99 | 108.61 | 115.31 | 159.49 | 346.69 | -9,497.21 | -1,744.14 | -182.40 | 402.14 | 192.41 | 141.16 | 125.51 | 194.64 | 123.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,411 | 1,449 | -408 | -320 | -35 | -219 | -102 | -97 | -444 | -226 | -432 | -238 | -87 | -94 | -28 | -154 | -12 | -49 | -112 | -169 |
| 변화 (%) | 2.72 | -128.18 | -21.73 | -88.95 | 519.09 | -53.52 | -4.08 | 355.92 | -49.08 | 91.01 | -44.94 | -63.33 | 7.93 | -69.78 | 441.10 | -91.96 | 291.75 | 130.94 | 51.07 | |
| 현금 흐름의 % | 77.80 | 75.57 | 430.73 | 1,703.10 | 19.98 | 40.25 | 13.14 | 21.12 | 119.13 | 78.43 | 298.45 | -4,771.06 | -354.88 | -42.46 | 20.97 | 64.88 | 2.88 | 9.71 | 46.44 | 29.59 |
| 현금 흐름 | 1,813 | 1,918 | -95 | -19 | -177 | -543 | -773 | -461 | -373 | -288 | -145 | 5 | 25 | 222 | -136 | -237 | -430 | -500 | -241 | -572 |
| 변화 (%) | 5.75 | -104.94 | -80.20 | 841.65 | 207.36 | 42.36 | -40.32 | -19.16 | -22.65 | -49.80 | -103.44 | 392.96 | 802.18 | -161.18 | 74.89 | 81.09 | 16.27 | -51.72 | 137.12 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
