현금수지계산서 (TTM)
난징 LES 정보 기술 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 61 | 58 | -40 | -52 | -10 | 79 | 78 | 50 | -38 | 85 | 58 | 21 | 52 | -209 | -127 |
| 변화 (%) | -5.26 | -168.81 | 30.75 | -81.40 | -913.41 | -1.50 | -36.35 | -177.34 | -320.31 | -31.10 | -64.35 | 152.43 | -497.42 | -38.98 | |
| 현금 흐름의 % | -393.75 | 22.69 | -26.25 | -4.88 | -2.80 | 12.89 | 16.63 | -11.99 | 24.55 | 66.22 | 256.35 | -6.97 | 32.16 | 34.22 | 38.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -19 | -7 | -11 | -10 | -578 | -212 | -357 | -203 | 30 | 107 | 27 | -217 | 172 | -335 | -134 |
| 변화 (%) | -65.20 | 63.68 | -6.31 | 5,684.80 | -63.32 | 68.65 | -43.14 | -114.69 | 257.47 | -74.49 | -898.77 | -178.93 | -295.12 | -59.87 | |
| 현금 흐름의 % | 119.99 | -2.54 | -6.99 | -0.93 | -166.19 | -34.47 | -76.14 | 49.06 | -19.07 | 83.47 | 119.64 | 72.87 | 105.16 | 54.93 | 40.95 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -58 | 205 | 203 | 1,134 | 935 | 747 | 748 | -262 | -149 | -64 | -63 | -102 | -61 | -66 | -66 |
| 변화 (%) | -450.69 | -0.72 | 457.67 | -17.55 | -20.16 | 0.16 | -134.97 | -43.06 | -57.34 | -1.16 | 62.05 | -40.25 | 8.34 | 0.33 | |
| 현금 흐름의 % | 374.46 | 79.87 | 133.32 | 105.82 | 269.00 | 121.43 | 159.30 | 63.13 | 95.15 | -49.70 | -275.99 | 34.10 | -37.25 | 10.80 | 20.14 |
| 현금 흐름 | -16 | 256 | 153 | 1,072 | 348 | 615 | 469 | -414 | -156 | 128 | 23 | -298 | 163 | -610 | -328 |
| 변화 (%) | -1,744.11 | -40.52 | 602.63 | -67.57 | 76.86 | -23.65 | -188.24 | -62.22 | -181.68 | -82.20 | -1,411.48 | -154.70 | -473.53 | -46.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
