현금수지계산서 (TTM)
허페이 I-TEK 광전자공학 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -64 | -14 | 8 | 28 | 7 | -46 | -44 | -39 | -19 | 32 | 28 | 44 | 26 | 31 | 52 |
| 변화 (%) | -78.44 | -156.03 | 260.49 | -76.67 | -808.22 | -5.37 | -9.45 | -52.17 | -268.13 | -10.45 | 56.46 | -42.25 | 20.97 | 67.58 | |
| 현금 흐름의 % | -42.43 | 26.35 | 9.95 | 75.76 | 1.53 | -39.34 | -104.58 | -97.54 | 22.76 | 29.02 | 88.71 | 36.75 | -9.94 | -143.31 | 41.18 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 3 | -41 | 24 | -51 | -739 | -931 | -922 | -926 | 72 | 169 | 37 | 116 | -317 | -121 | 7 |
| 변화 (%) | -1,642.03 | -158.51 | -312.30 | 1,344.56 | 25.98 | -1.02 | 0.41 | -107.76 | 135.11 | -77.94 | 211.13 | -373.26 | -61.80 | -105.48 | |
| 현금 흐름의 % | 1.77 | 78.62 | 30.99 | -139.00 | -173.87 | -795.01 | -2,210.64 | -2,286.50 | -86.53 | 154.32 | 116.17 | 95.70 | 122.52 | 557.62 | 5.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 212 | 3 | 46 | 60 | 1,158 | 1,095 | 1,007 | 1,006 | -136 | -91 | -34 | -39 | 32 | 68 | 68 |
| 변화 (%) | -98.77 | 1,663.28 | 30.75 | 1,828.06 | -5.47 | -7.99 | -0.15 | -113.51 | -32.88 | -63.12 | 16.86 | -182.67 | 109.91 | -0.57 | |
| 현금 흐름의 % | 140.66 | -4.97 | 59.06 | 163.11 | 272.33 | 934.35 | 2,415.22 | 2,484.12 | 163.72 | -83.35 | -104.91 | -32.46 | -12.57 | -314.45 | 53.61 |
| 현금 흐름 | 151 | -52 | 78 | 37 | 425 | 117 | 42 | 40 | -83 | 109 | 32 | 121 | -258 | -22 | 126 |
| 변화 (%) | -134.72 | -248.41 | -52.66 | 1,054.83 | -72.45 | -64.41 | -2.92 | -304.98 | -231.84 | -70.70 | 277.66 | -313.44 | -91.61 | -683.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
