현금수지계산서 (TTM)
상하이 뉴터치 소프트웨어 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -34 | -55 | -11 | -61 | -142 | -95 | -128 | 3 | 105 | 83 | 86 | -7 | -41 | -2 | 39 | 48 | 29 | -68 | -104 | -134 |
| 변화 (%) | 61.46 | -80.78 | 473.21 | 132.73 | -32.83 | 34.70 | -102.29 | 3,473.07 | -20.82 | 3.76 | -107.65 | 529.73 | -94.77 | -1,881.45 | 23.79 | -39.69 | -334.61 | 53.78 | 29.30 | |
| 현금 흐름의 % | -27.23 | 60.97 | 2.88 | 29.99 | 160.93 | -161.05 | -96.72 | -10.77 | 166.96 | 115.20 | -119.69 | -8.58 | 59.15 | 3.02 | -73.24 | -186.26 | -193.64 | -152.66 | -146.64 | 737.91 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -153 | -127 | -125 | 41 | 126 | 37 | -77 | -225 | -198 | -174 | -189 | -377 | -510 | -540 | -399 | -155 | -80 | -36 | -75 | -84 |
| 변화 (%) | -17.16 | -1.60 | -132.96 | 205.82 | -70.36 | -305.76 | 194.38 | -12.33 | -11.98 | 8.70 | 99.12 | 35.47 | 5.82 | -26.07 | -61.16 | -48.13 | -55.76 | 110.52 | 12.78 | |
| 현금 흐름의 % | -121.73 | 139.84 | 33.79 | -20.25 | -142.75 | 63.04 | -57.84 | 828.89 | -315.42 | -241.94 | 263.35 | -491.80 | 729.06 | 752.41 | 758.33 | 605.13 | 541.08 | -80.44 | -105.77 | 464.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 315 | 93 | -233 | -184 | -74 | 117 | 336 | 195 | 155 | 162 | 32 | 460 | 481 | 470 | 307 | 81 | 38 | 148 | 249 | 200 |
| 변화 (%) | -70.65 | -351.87 | -20.95 | -59.88 | -257.99 | 188.11 | -42.12 | -20.31 | 4.17 | -80.29 | 1,343.64 | 4.67 | -2.26 | -34.78 | -73.56 | -52.75 | 286.44 | 68.16 | -19.72 | |
| 현금 흐름의 % | 251.19 | -102.23 | 63.22 | 90.86 | 84.04 | 197.81 | 254.11 | -716.05 | 247.68 | 224.82 | -44.36 | 600.67 | -688.00 | -655.79 | -583.04 | -316.73 | -257.99 | 335.02 | 351.88 | -1,099.39 |
| 현금 흐름 | 126 | -91 | -369 | -203 | -88 | 59 | 132 | -27 | 63 | 72 | -72 | 77 | -70 | -72 | -53 | -26 | -15 | 44 | 71 | -18 |
| 변화 (%) | -172.11 | 307.28 | -45.00 | -56.63 | -167.12 | 124.28 | -120.54 | -330.39 | 14.76 | -199.87 | -206.62 | -191.38 | 2.54 | -26.64 | -51.32 | -41.99 | -397.58 | 60.10 | -125.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
