현금수지계산서 (TTM)
장쑤 Jibeier 제약 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 130 | 130 | 151 | 149 | 161 | 155 | 151 | 236 | 194 | 143 | 160 | 139 | 181 | 234 | 215 | 177 | 241 | 213 | 248 | 182 |
| 변화 (%) | 0.02 | 15.79 | -0.87 | 7.88 | -3.77 | -2.72 | 56.74 | -17.86 | -26.43 | 11.72 | -13.01 | 30.56 | 29.13 | -7.96 | -17.61 | 35.88 | -11.67 | 16.62 | -26.57 | |
| 현금 흐름의 % | 55.60 | 46.89 | -55.29 | 46.95 | 47.07 | 51.53 | -131.64 | 109.42 | -72.30 | -58.77 | -77.51 | -57.79 | 196.92 | 209.71 | 141.25 | 122.74 | 555.98 | 197.70 | -375.49 | 303.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 195 | 236 | -333 | 258 | 272 | 236 | -175 | 69 | -382 | -330 | -364 | -387 | -329 | -320 | -220 | -194 | -132 | -10 | -275 | -69 |
| 변화 (%) | 21.50 | -240.94 | -177.56 | 5.11 | -13.03 | -174.30 | -139.38 | -653.31 | -13.64 | 10.24 | 6.27 | -15.08 | -2.70 | -31.12 | -12.09 | -31.59 | -92.81 | 2,785.08 | -74.90 | |
| 현금 흐름의 % | 83.20 | 85.24 | 122.34 | 81.28 | 79.39 | 78.56 | 153.27 | 32.01 | 142.46 | 135.92 | 176.92 | 161.14 | -357.13 | -286.55 | -144.45 | -133.93 | -305.43 | -8.84 | 415.21 | -114.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -91 | -89 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -89 | -80 | -55 | -1 | 8 | 239 | 197 | 157 | 161 | -65 | -96 | -40 | -53 |
| 변화 (%) | -1.79 | 0.71 | -0.00 | 0.85 | -0.00 | -0.84 | -0.33 | -10.45 | -30.70 | -97.78 | -752.56 | 2,880.15 | -17.59 | -20.26 | 2.15 | -140.62 | 46.63 | -58.35 | 33.77 | |
| 현금 흐름의 % | -38.80 | -32.13 | 32.95 | -28.23 | -26.45 | -30.10 | 78.37 | -41.42 | 29.84 | 22.84 | 0.60 | -3.35 | 260.21 | 176.84 | 103.20 | 111.19 | -150.56 | -88.87 | 60.27 | -88.72 |
| 현금 흐름 | 234 | 277 | -272 | 318 | 342 | 301 | -114 | 216 | -268 | -243 | -206 | -240 | 92 | 112 | 152 | 145 | 43 | 108 | -66 | 60 |
| 변화 (%) | 18.60 | -198.20 | -216.73 | 7.62 | -12.12 | -138.08 | -288.58 | -224.31 | -9.49 | -15.30 | 16.67 | -138.32 | 21.26 | 36.64 | -5.18 | -70.00 | 148.41 | -161.40 | -190.88 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
