현금수지계산서 (TTM)
칭다오 가오체 테크놀로지 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -28 | 76 | -47 | -46 | 22 | 224 | 181 | 777 | 911 | 1,194 | 989 | 232 | -357 | -1,261 | -1,168 | -1,106 | -584 | -328 | -141 |
| 변화 (%) | 1,085.66 | -378.07 | -161.07 | -0.89 | -147.00 | 929.25 | -19.13 | 329.03 | 17.24 | 31.02 | -17.13 | -76.59 | -254.04 | 253.58 | -7.41 | -5.31 | -47.16 | -43.87 | -56.91 | |
| 현금 흐름의 % | -2.87 | 17.09 | 60.24 | 55.66 | 836.00 | 14.06 | -610.87 | 147.81 | 56.79 | -1,429.21 | 673.45 | 472.77 | -25.12 | -111.84 | -1,135.45 | -2,062.80 | 1,960.32 | 469.99 | 1,102.80 | 842.37 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -344 | -40 | 151 | 74 | 103 | -296 | -682 | -481 | -690 | -1,826 | -1,633 | -1,397 | -821 | 1,008 | 1,408 | 937 | 660 | 63 | -2 | 68 |
| 변화 (%) | -88.49 | -481.91 | -51.25 | 39.44 | -387.64 | 130.68 | -29.43 | 43.33 | 164.68 | -10.56 | -14.48 | -41.22 | -222.76 | 39.65 | -33.42 | -29.55 | -90.45 | -102.88 | -3,828.76 | |
| 현금 흐름의 % | -425.03 | 24.60 | 119.09 | -87.83 | -1,856.14 | -191.04 | 1,860.17 | -392.79 | -50.42 | 2,864.44 | -921.38 | -667.55 | 89.06 | 316.01 | 1,267.17 | 1,655.34 | -1,170.36 | -50.74 | 6.11 | -404.12 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 427 | -94 | -101 | -111 | -62 | 428 | 421 | 422 | 1,281 | 849 | 617 | 616 | -333 | -327 | -35 | 289 | 390 | 397 | 301 | 62 |
| 변화 (%) | -121.93 | 7.42 | 10.14 | -43.70 | -785.91 | -1.69 | 0.23 | 203.68 | -33.74 | -27.35 | -0.12 | -154.02 | -1.73 | -89.21 | -918.47 | 35.11 | 1.68 | -24.05 | -79.50 | |
| 현금 흐름의 % | 528.10 | 58.21 | -79.27 | 132.09 | 1,127.16 | 276.64 | -1,147.94 | 344.26 | 93.62 | -1,331.60 | 347.94 | 294.42 | 36.10 | -102.55 | -31.77 | 510.20 | -691.80 | -319.15 | -1,013.14 | -368.14 |
| 현금 흐름 | 81 | -161 | 127 | -84 | -6 | 155 | -37 | 123 | 1,368 | -64 | 177 | 209 | -922 | 319 | 111 | 57 | -56 | -124 | -30 | -17 |
| 변화 (%) | -298.93 | -178.88 | -166.09 | -93.40 | -2,894.68 | -123.69 | -434.22 | 1,016.65 | -104.66 | -378.06 | 18.04 | -540.55 | -134.60 | -65.17 | -49.03 | -199.64 | 120.41 | -76.08 | -43.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
