현금수지계산서 (TTM)
절강합천기술유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 14 | -43 | -72 | -198 | -244 | -271 | -194 | -89 | -47 | -8 | -48 | -45 | -72 | -53 | 25 | 11 | 7 | 50 |
| 변화 (%) | -419.06 | 66.89 | 174.81 | 23.42 | 10.98 | -28.21 | -53.99 | -47.11 | -83.00 | 496.48 | -5.15 | 58.03 | -25.85 | -146.13 | -56.26 | -34.95 | 613.10 | |
| 현금 흐름의 % | -163.39 | 120.11 | -16.40 | -74.40 | -74.30 | -94.39 | 83.46 | 76.09 | 21.64 | 4.05 | 33.33 | 46.38 | 72.43 | 130.22 | -1,296.82 | -26.11 | -14.48 | -302.42 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -45 | -73 | -294 | -350 | -269 | -311 | -199 | -194 | -233 | -237 | -92 | -47 | -99 | 11 | -15 | 61 | -3 | -37 |
| 변화 (%) | 62.91 | 304.13 | 19.28 | -23.17 | 15.69 | -36.11 | -2.31 | 19.73 | 2.01 | -61.18 | -48.62 | 108.75 | -111.38 | -235.53 | -498.81 | -104.81 | 1,179.82 | |
| 현금 흐름의 % | 539.80 | 202.61 | -66.99 | -131.91 | -82.00 | -108.59 | 85.45 | 165.42 | 106.51 | 119.53 | 64.06 | 48.28 | 99.60 | -27.47 | 803.82 | -147.57 | 6.05 | 226.85 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 23 | 80 | 804 | 813 | 841 | 869 | 160 | 166 | 62 | 47 | -4 | -5 | 72 | 1 | -12 | -113 | -53 | -29 |
| 변화 (%) | 249.72 | 906.44 | 1.18 | 3.41 | 3.27 | -81.53 | 3.63 | -63.00 | -23.88 | -107.81 | 43.91 | -1,459.86 | -98.58 | -1,268.16 | 853.91 | -53.36 | -45.11 | |
| 현금 흐름의 % | -276.41 | -222.72 | 183.39 | 306.31 | 256.29 | 302.98 | -68.91 | -141.51 | -28.16 | -23.58 | 2.54 | 5.36 | -72.07 | -2.48 | 625.69 | 274.75 | 109.28 | 175.63 |
| 현금 흐름 | -8 | -36 | 438 | 266 | 328 | 287 | -233 | -117 | -218 | -199 | -144 | -98 | -99 | -41 | -2 | -41 | -48 | -16 |
| 변화 (%) | 334.02 | -1,322.29 | -39.43 | 23.60 | -12.65 | -181.19 | -49.53 | 85.95 | -9.09 | -27.57 | -31.83 | 1.19 | -58.76 | -95.37 | 2,072.33 | 17.26 | -65.84 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
