현금수지계산서 (TTM)
OKE정밀절삭공구 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 97 | 123 | 160 | 192 | 231 | 234 | 173 | 119 | 36 | -30 | -9 | -84 | -72 | -35 | 38 | 46 | 15 | -22 | -50 | -143 |
| 변화 (%) | 27.67 | 29.22 | 20.40 | 20.03 | 1.53 | -26.14 | -31.09 | -69.81 | -183.11 | -69.38 | 818.72 | -14.75 | -51.64 | -210.58 | 19.83 | -67.44 | -246.24 | 126.41 | 188.80 | |
| 현금 흐름의 % | 124.24 | 145.47 | -33.76 | -55.76 | -635.52 | 532.55 | 65.53 | 50.81 | 11.17 | 66.23 | -21.42 | 61.42 | 23.13 | -48.01 | -13.07 | -236.00 | 9.19 | 14.69 | -241.70 | -1,150.11 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -511 | -487 | -584 | -535 | -225 | -250 | -745 | -881 | -833 | -1,206 | -475 | -539 | -378 | 13 | -152 | 155 | -11 | -29 | 108 | -24 |
| 변화 (%) | -4.69 | 19.85 | -8.36 | -57.86 | 10.74 | 198.58 | 18.24 | -5.49 | 44.81 | -60.64 | 13.57 | -29.81 | -103.39 | -1,283.88 | -202.39 | -107.39 | 150.89 | -474.78 | -122.05 | |
| 현금 흐름의 % | -656.41 | -573.79 | 123.50 | 155.26 | 621.30 | -567.91 | -282.50 | -375.80 | -258.69 | 2,672.15 | -1,110.80 | 393.67 | 122.08 | 17.76 | 51.76 | -798.67 | -7.05 | 19.34 | 526.83 | -191.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 494 | 451 | -48 | -1 | -41 | 59 | 834 | 995 | 1,115 | 1,188 | 525 | 484 | 140 | 94 | -180 | -222 | 158 | -100 | -39 | 179 |
| 변화 (%) | -8.87 | -110.55 | -98.44 | 5,435.61 | -242.91 | 1,318.62 | 19.19 | 12.14 | 6.53 | -55.84 | -7.68 | -71.09 | -32.90 | -291.85 | 23.16 | -171.15 | -163.09 | -61.08 | -561.67 | |
| 현금 흐름의 % | 635.14 | 530.85 | 10.05 | 0.22 | 113.46 | 133.83 | 316.29 | 424.17 | 346.46 | -2,632.87 | 1,227.92 | -353.76 | -45.19 | 130.12 | 61.45 | 1,140.48 | 97.02 | 66.91 | -189.27 | 1,439.70 |
| 현금 흐름 | 78 | 85 | -473 | -344 | -36 | 44 | 264 | 234 | 322 | -45 | 43 | -137 | -310 | 72 | -293 | -19 | 163 | -149 | 20 | 12 |
| 변화 (%) | 9.03 | -656.84 | -27.11 | -89.47 | -221.15 | 500.24 | -11.12 | 37.29 | -114.02 | -194.69 | -420.44 | 126.33 | -123.30 | -506.21 | -93.36 | -936.40 | -191.48 | -113.76 | -39.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
