현금수지계산서 (TTM)
(주)프리마리우스테크놀로지스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 56 | 34 | 33 | 67 | 70 | 91 | 82 | 68 | 51 | -18 | -27 | -58 | -47 | 16 | 25 | 29 | 138 | 71 |
| 변화 (%) | -39.63 | -3.83 | 105.23 | 4.49 | 28.76 | -9.94 | -16.13 | -25.38 | -134.60 | 53.17 | 113.48 | -19.42 | -135.35 | 54.74 | 15.83 | 367.48 | -48.64 | |
| 현금 흐름의 % | 3.35 | 3.44 | 3.21 | 6.58 | -32.33 | -44.95 | -39.39 | -29.81 | -20.29 | 4.78 | 7.45 | 17.35 | 23.22 | -24.69 | 2,064.46 | -3.25 | -215.59 | -21.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 512 | -150 | -117 | -142 | -257 | -276 | -273 | -265 | -264 | -263 | -242 | -218 | -109 | -90 | -50 | -947 | -200 | -394 |
| 변화 (%) | -129.36 | -22.50 | 21.49 | 81.81 | 7.23 | -1.27 | -2.87 | -0.25 | -0.34 | -8.16 | -9.82 | -50.06 | -17.40 | -43.99 | 1,779.64 | -78.90 | 97.38 | |
| 현금 흐름의 % | 30.36 | -15.20 | -11.41 | -13.84 | 118.37 | 137.07 | 131.70 | 115.44 | 105.01 | 71.27 | 66.61 | 65.52 | 54.34 | 135.00 | -4,086.71 | 104.27 | 312.53 | 117.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,120 | 1,107 | 1,105 | 1,095 | -33 | -19 | -21 | -36 | -40 | -90 | -93 | -52 | -59 | -8 | 18 | -1 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | -1.16 | -0.19 | -0.89 | -103.06 | -43.68 | 8.74 | 75.08 | 10.87 | 125.81 | 3.28 | -43.80 | 13.62 | -87.12 | -333.10 | -107.27 | -292.72 | -14.50 | |
| 현금 흐름의 % | 66.34 | 111.79 | 108.12 | 106.99 | 15.39 | 9.36 | 9.91 | 15.65 | 15.82 | 24.33 | 25.58 | 15.68 | 29.59 | 11.47 | 1,444.66 | 0.14 | -3.91 | -0.64 |
| 현금 흐름 | 1,688 | 990 | 1,022 | 1,023 | -218 | -201 | -207 | -229 | -252 | -369 | -363 | -333 | -200 | -67 | 1 | -908 | -64 | -335 |
| 변화 (%) | -41.35 | 3.20 | 0.16 | -121.26 | -7.39 | 2.75 | 10.82 | 9.66 | 46.85 | -1.74 | -8.33 | -39.79 | -66.75 | -101.85 | -73,770.10 | -92.96 | 424.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
