현금수지계산서 (TTM)
산시성 라이트 광전자공학 재료 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 169 | 251 | 228 | 243 | 180 | 103 | 66 | 67 | 66 | 73 | 161 | 169 | 228 | 233 | 225 | 254 | 264 | 272 |
| 변화 (%) | 48.38 | -8.95 | 6.53 | -25.81 | -43.12 | -35.68 | 2.00 | -1.53 | 10.51 | 119.89 | 5.04 | 34.46 | 2.23 | -3.53 | 13.34 | 3.77 | 3.17 | |
| 현금 흐름의 % | 152.96 | 27.41 | 116.20 | 172.64 | 122.45 | -39.55 | 137.95 | -265.02 | -54.70 | -49.54 | -1,711.83 | 68.41 | 59.49 | 49.34 | 188.93 | 305.19 | -180.49 | -120.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -122 | -235 | -874 | -896 | -798 | -277 | 55 | -26 | -137 | -187 | -182 | 83 | 166 | 265 | 29 | -47 | -199 | -285 |
| 변화 (%) | 92.74 | 272.05 | 2.58 | -10.91 | -65.24 | -119.89 | -147.10 | 428.69 | 36.08 | -2.78 | -145.71 | 100.29 | 59.26 | -89.16 | -263.83 | 323.05 | 43.17 | |
| 현금 흐름의 % | -110.25 | -25.66 | -444.57 | -636.03 | -541.66 | 106.89 | 115.30 | 102.28 | 113.34 | 126.40 | 1,931.09 | 33.58 | 43.51 | 56.21 | 24.19 | -56.49 | 136.18 | 126.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 65 | 902 | 839 | 786 | 758 | -91 | -81 | -68 | -53 | -39 | 12 | -3 | -13 | -27 | -135 | -125 | -208 | -208 |
| 변화 (%) | 1,292.21 | -6.98 | -6.33 | -3.53 | -112.00 | -11.34 | -15.08 | -22.56 | -27.19 | -131.00 | -123.70 | 355.52 | 111.88 | 392.64 | -7.17 | 66.34 | -0.14 | |
| 현금 흐름의 % | 58.61 | 98.54 | 426.85 | 557.64 | 514.28 | 35.04 | -168.46 | 269.44 | 43.73 | 26.10 | -127.14 | -1.15 | -3.38 | -5.80 | -113.50 | -150.17 | 142.36 | 92.12 |
| 현금 흐름 | 111 | 915 | 197 | 141 | 147 | -260 | 48 | -25 | -121 | -148 | -9 | 247 | 383 | 472 | 119 | 83 | -146 | -226 |
| 변화 (%) | 728.14 | -78.53 | -28.30 | 4.61 | -276.11 | -118.44 | -153.09 | 377.10 | 22.02 | -93.64 | -2,728.65 | 54.61 | 23.26 | -74.81 | -29.84 | -275.47 | 54.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
