현금수지계산서 (TTM)
국립실리콘산업그룹주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 404 | 521 | 307 | 421 | 437 | 811 | 459 | 650 | 238 | -385 | -275 | -973 | -682 | -703 | -788 | -610 | -805 | -1,011 | -559 | -558 |
| 변화 (%) | 28.84 | -40.97 | 37.01 | 3.66 | 85.67 | -43.41 | 41.66 | -63.45 | -261.91 | -28.57 | 254.20 | -29.87 | 3.07 | 11.99 | -22.52 | 31.90 | 25.59 | -44.68 | -0.16 | |
| 현금 흐름의 % | 993.13 | -385.38 | -76.47 | 14.85 | 7.03 | 11.52 | 10.51 | 35.71 | -7.12 | 8.93 | 438.72 | 35.68 | 52.63 | 112.12 | 31.76 | 69.73 | 1,101.38 | 421.02 | -65.61 | -45.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,082 | -642 | -1,199 | -3,156 | -3,062 | -3,893 | -5,777 | -3,635 | -4,998 | -4,526 | -2,272 | -4,050 | -3,202 | -3,600 | -4,116 | -2,925 | -3,806 | -3,694 | -5,074 | -5,250 |
| 변화 (%) | -40.65 | 86.67 | 163.29 | -2.98 | 27.15 | 48.40 | -37.08 | 37.50 | -9.45 | -49.79 | 78.26 | -20.96 | 12.44 | 14.34 | -28.93 | 30.09 | -2.94 | 37.36 | 3.47 | |
| 현금 흐름의 % | -2,657.20 | 475.02 | 298.10 | -111.22 | -49.30 | -55.31 | -132.35 | -199.73 | 149.74 | 105.10 | 3,628.34 | 148.49 | 246.92 | 573.80 | 165.97 | 334.22 | 5,206.53 | 1,538.19 | -595.26 | -432.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 728 | -4 | 505 | 5,588 | 8,848 | 10,124 | 9,671 | 4,787 | 1,398 | 591 | 2,462 | 2,285 | 2,583 | 3,663 | 2,440 | 2,658 | 4,520 | 4,462 | 6,472 | 7,023 |
| 변화 (%) | -100.58 | -12,041.74 | 1,005.89 | 58.35 | 14.42 | -4.47 | -50.50 | -70.79 | -57.72 | 316.60 | -7.19 | 13.02 | 41.84 | -33.40 | 8.95 | 70.06 | -1.29 | 45.05 | 8.52 | |
| 현금 흐름의 % | 1,789.17 | 3.13 | -125.66 | 196.93 | 142.48 | 143.82 | 221.54 | 263.04 | -41.89 | -13.73 | -3,932.13 | -83.78 | -199.19 | -583.93 | -98.37 | -303.67 | -6,183.96 | -1,858.10 | 759.30 | 578.13 |
| 현금 흐름 | 41 | -135 | -402 | 2,838 | 6,210 | 7,039 | 4,365 | 1,820 | -3,338 | -4,306 | -63 | -2,728 | -1,297 | -627 | -2,480 | -875 | -73 | -240 | 852 | 1,215 |
| 변화 (%) | -432.02 | 197.46 | -805.70 | 118.86 | 13.35 | -37.99 | -58.31 | -283.40 | 29.01 | -98.55 | 4,255.76 | -52.47 | -51.61 | 295.31 | -64.71 | -91.65 | 228.53 | -454.95 | 42.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
